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上证:----亿元  (涨:-平:-跌:-)

深证:----亿元  (涨:-平:-跌:-)

易方达高等级信用债A(000147)

债券型 中低风险
最新净值:--(--)
购买起点:1000
累计净值: 1.201
基金费率: 0.8% 0.32% (4.0折)

收益率

  • 近1月
    -1.89%
  • 近3月
    -1.13%
  • 今年以来
    1.24%
  • 成立以来
    21.62%

投入1万元收益测算(元)

  • 昨日
    --
  • 近1月
    -189
  • 近3月
    -113
  • 今年以来
    124
  • 成立以来
    2161
基金持仓
序号 股票名称 持仓占比 涨跌幅

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行业配置
暂无数据
  • 累计收益率走势
  • 单位净值走势
  • 累计净值走势
选择时间:
1个月
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12个月
成立以来

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资产配置

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债券投资明细
债券品种 债券市值(万元) 占净值比例(%)
16鲁商01 10209 6.03%
16融创07 12048 7.12%
16皋投债 8110 4.79%
16农发01 7003 4.14%
11丽水城投债 5494 3.24%
基本概况
基金全称 易方达高等级信用债债券型证券投资基金
基金成立日期 2013-08-23
最新规模(亿元) 19.18
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理介绍

易方达高等级信用债A基金经理介绍:

张磊
张磊先生,1977 年生,理学硕士。曾任国家外汇管理局《中国外汇管理杂志社》编辑部编辑,泰康人寿保险股份有限公司资产管理中心固定收益部研究员、投资经理,新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理,易方达基金管理有限公司固定收益部投资经理。现任易方达基金管理有限公司易方达双债增强债券型证券投资基金基金经理(自 2011 年 12 月 1 日起)。易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理(自2013 年8 月23 日起任职)。易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金基金经理(自2013年11月14日起任职)。

业绩基准比较 中债高信用等级债券财富指数
投资目标
本基金主要投资于高等级信用债券,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、次级债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券等。
投资策略

本基金将采取积极管理的投资策略,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,确定和动态调整高等级信用债券、中低等级信用债券、利率债券和银行存款等资产类别的配置比例;自上而下地决定债券组合久期及类属配置;同时在严谨深入的信用分析的基础上,自下而上地精选个券,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

1、资产配置策略本基金将密切关注宏观经济走势,把握宏观经济指标动态,深入分析货币和财政政策,39并据此判断高等级信用债券、中低等级信用债券、利率债券和银行存款等资产类别的预期收益率水平,综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险特征等因素,制定和调整资产配置策略。

2、债券投资策略

(1)久期配置策略本基金以研究宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向等为出发点,采取自上而下分析方法,预测未来收益率曲线变动趋势,并据此积极调整债券组合的平均久期,提高债券组合的总投资收益。

(2)期限结构配置本基金对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,选择确定期限结构配置策略,配置各期限固定收益品种的比例,以达到预期投资收益最大化的目的。

(3)类属配置策略本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、公司债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。

(4)个券精选策略本基金对信用评级不低于AA+级信用债券的投资,将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、债券收益率、流动性等因素,评估其投资价值,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资。 本基金对信用评级低于AA+级的信用债投资的核心要点是分析和跟踪债券的信用基本面,综合考虑信用风险、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。同时,本基金将采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 本基金对国债、央行票据等非信用类固定收益品种的投资,主要根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种。

(5)杠杆投资策略杠杆策略即以组合现有债券为基础,利用回购融入资金,增加债券投资仓位,以期获取超额收益的操作方式。本基金在对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率和融资成40本,判断利差套利空间,通过杠杆操作增加组合收益。在回购利率过高、流动性不足、或者市场状况不宜采用杠杆策略情况下,本基金将不进行杠杆操作。

3、银行存款投资策略本基金将对利率市场整体环境和利率走势进行深入分析,在对交易对手信用风险进行评估的基础上,向交易对手银行进行询价,确定各存款银行的投资比例,并选取利率报价较高的银行进行存款投资。

4、其他金融工具投资策略目前国内债券市场正经历快速发展阶段,本基金将密切跟踪新的债券品种及相关金融衍生品种发展动向,如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将遵循届时法律法规,制定符合本基金投资目标的投资策略,谨慎进行投资。

基金费率
申购费率
持有金额 费率
0万元至100万元 X=0.8%
100万元至200万元 X=0.5%
200万元至500万元 X=0.3%
500万元以上 X=1000元/笔
赎回费率
持有时间 费率
365.00天至729.00天 X=0.05%
管理费率
名称 费率
基金管理费 0.7%
基金托管费 0.2%
净值分红
历史净值
日期 万份收益(元) 七日年化(%)

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基金分红
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
2015 2015-07-22 2015-07-22 2015-07-23 0.70
基金拆分
日期 单位净值 累计净值 增长率
暂无拆分记录
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