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上证:----亿元  (涨:-平:-跌:-)

深证:----亿元  (涨:-平:-跌:-)

景顺长城沪深300增强(000311)

指数型 较高风险
最新净值:--(--)
购买起点:1000
累计净值: 2.052
基金费率: 1.2% 0.48% (4.0折)

收益率

  • 近1月
    4.41%
  • 近3月
    6.82%
  • 今年以来
    3.58%
  • 成立以来
    94.10%

投入1万元收益测算(元)

  • 昨日
    --
  • 近1月
    441
  • 近3月
    682
  • 今年以来
    357
  • 成立以来
    9410
基金持仓
序号 股票名称 持仓占比 涨跌幅

数据载入中...

行业配置
行业 占比
1、金融业 31.97%
2、制造业 31.69%
3、租赁和商务服务业 5.25%
4、信息传输、软件和信息技术服务业 4.36%
5、房地产业 4.12%
6、建筑业 3.72%
7、采矿业 3.46%
8、电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.82%
9、交通运输、仓储和邮政业 2.63%
10、批发和零售业 1.95%
11、文化、体育和娱乐业 1.29%
12、综合 0.10%
13、农、林、牧、渔业 0.04%
14、金融业 34.80%
15、制造业 29.18%
16、交通运输、仓储和邮政业 5.21%
17、信息传输、软件和信息技术服务业 4.56%
18、房地产业 4.33%
19、建筑业 4.17%
20、电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.88%
21、租赁和商务服务业 2.30%
22、批发和零售业 2.15%
23、卫生和社会工作 1.41%
24、文化、体育和娱乐业 1.01%
25、水利、环境和公共设施管理业 0.72%
26、采矿业 0.26%
27、农、林、牧、渔业 0.02%
28、科学研究和技术服务业 0.01%
29、综合 0.01%
30、金融业 35.56%
31、制造业 28.96%
32、电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.58%
33、房地产业 5.53%
34、信息传输、软件和信息技术服务业 4.01%
35、交通运输、仓储和邮政业 3.19%
36、建筑业 3.01%
37、批发和零售业 2.44%
38、采矿业 2.32%
39、文化、体育和娱乐业 1.57%
40、卫生和社会工作 1.21%
41、租赁和商务服务业 0.85%
42、科学研究和技术服务业 0.29%
43、水利、环境和公共设施管理业 0.21%
44、综合 0.10%
45、金融业 36.75%
46、制造业 31.75%
47、房地产业 4.72%
48、交通运输、仓储和邮政业 4.48%
49、电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.78%
50、建筑业 3.78%
51、批发和零售业 3.08%
52、信息传输、软件和信息技术服务业 2.14%
53、采矿业 1.97%
54、水利、环境和公共设施管理业 1.19%
55、租赁和商务服务业 0.45%
56、科学研究和技术服务业 0.08%
57、卫生和社会工作 0.07%
58、综合 0.06%
59、文化、体育和娱乐业 0.02%
60、金融业 40.86%
61、制造业 23.61%
62、采矿业 5.20%
63、房地产业 5.16%
64、交通运输、仓储和邮政业 4.69%
65、建筑业 4.40%
66、电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.35%
67、批发和零售业 3.13%
68、信息传输、软件和信息技术服务业 1.39%
69、文化、体育和娱乐业 0.36%
70、租赁和商务服务业 0.31%
71、综合 0.15%
72、卫生和社会工作 0.08%
73、水利、环境和公共设施管理业 0.00%
74、农、林、牧、渔业 0.00%
75、制造业 35.56%
76、金融业 33.38%
77、采矿业 9.81%
78、房地产业 5.38%
79、建筑业 4.03%
80、电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.29%
81、租赁和商务服务业 1.14%
82、批发和零售业 0.96%
83、信息传输、软件和信息技术服务业 0.66%
84、综合 0.31%
85、农、林、牧、渔业 0.24%
86、交通运输、仓储和邮政业 0.00%
87、水利、环境和公共设施管理业 0.00%
88、文化、体育和娱乐业 0.00%
  • 累计收益率走势
  • 单位净值走势
  • 累计净值走势
选择时间:
1个月
3个月
6个月
12个月
成立以来

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资产配置

数据载入中...

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债券投资明细
债券品种 债券市值(万元) 占净值比例(%)
暂无记录
基本概况
基金全称 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金
基金成立日期 2013-10-29
最新规模(亿元) 4.56
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金经理介绍

景顺长城沪深300指数基金经理介绍:

黎海威

黎海威先生,经济学硕士,CFA。曾担任美国穆迪KMV公司研究员,美国贝莱德集团(原巴克莱国际投资管理有限公司)基金经理、主动股票部副总裁,香港海通国际资产管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监;2012年8月加入景顺长城基金管理有限公司。担任量化及ETF投资部投资总监;自2013年10月起担任基金经理。

业绩基准比较 95%×沪深300指数收益率+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算)
投资目标
本基金为增强型指数基金,在力求有效跟踪标的指数,控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%的基础上,结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。
投资范围
本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成分股、一级市场新股或增发的股票、衍生工具、债券资产等。
投资策略

1、资产配置策略 本基金为指数基金,股票投资比例范围为基金资产的90%-95%,大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,对基金资产配置做出合适调整。

2、股票投资策略 本基金作为增强型的指数基金,一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数,另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。

(1)指数化被动投资策略 指数化被动投资策略参照标的指数的成分股、备选成分股及其权重,初步构建投资组合,并按照标的指数的调整规则作出相应调整,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。

(2)量化增强策略 量化增强策略主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。基于模型结果,基金管理人结合市场环境和股票特性,产出投资组合,以追求超越标的指数表现的业绩水平。

3、债券投资策略 出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量,本基金适时对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况,采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度,确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率,确定债券资产配置。

4、权证、股指期货投资策略 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成分股、备选成分股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

5、中小企业私募债券的投资策略 对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在信用研究方面,本基金会加强自下而上的分析,将机构评级与内部评级相结合,着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力,尽可能对发行人进行充分详尽地调研和分析。

基金费率
申购费率
持有金额 费率
0万元至50万元 X=1.2%
50万元至100万元 X=0.8%
100万元至500万元 X=0.3%
500万元至1000万元 X=0.15%
1000万元以上 X=1000元/笔
赎回费率
持有时间 费率
0.00年至1.00年 X=0.5%
管理费率
名称 费率
基金管理费 1%
基金托管费 0.2%
净值分红
历史净值
日期 万份收益(元) 七日年化(%)

数据载入中...

基金分红
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分
日期 单位净值 累计净值 增长率
暂无拆分记录
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