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上证:----亿元  (涨:-平:-跌:-)

深证:----亿元  (涨:-平:-跌:-)

上投摩根核心成长(000457)

股票型 较高风险
最新净值:--(--)
购买起点:1000
累计净值: 2.064
基金费率: 1.5% 0.6% (4.0折)

收益率

  • 近1月
    1.72%
  • 近3月
    3.21%
  • 今年以来
    5.23%
  • 成立以来
    82.83%

投入1万元收益测算(元)

  • 昨日
    --
  • 近1月
    172
  • 近3月
    321
  • 今年以来
    522
  • 成立以来
    8283
基金持仓
序号 股票名称 持仓占比 涨跌幅

数据载入中...

行业配置
行业 占比
1、制造业 63.70%
2、电力、热力、燃气及水生产和供应业 9.19%
3、租赁和商务服务业 7.79%
4、信息传输、软件和信息技术服务业 0.02%
5、建筑业 0.01%
6、批发和零售业 0.01%
7、金融业 0.01%
8、制造业 50.21%
9、租赁和商务服务业 21.17%
10、电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.94%
11、文化、体育和娱乐业 5.60%
12、批发和零售业 2.52%
13、房地产业 1.03%
14、建筑业 0.05%
15、信息传输、软件和信息技术服务业 0.02%
16、科学研究和技术服务业 0.00%
17、制造业 55.03%
18、信息传输、软件和信息技术服务业 7.63%
19、租赁和商务服务业 5.89%
20、水利、环境和公共设施管理业 4.80%
21、批发和零售业 3.09%
22、房地产业 2.73%
23、文化、体育和娱乐业 2.57%
24、建筑业 0.01%
25、制造业 56.18%
26、信息传输、软件和信息技术服务业 10.72%
27、建筑业 8.41%
28、租赁和商务服务业 5.07%
29、电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.75%
30、交通运输、仓储和邮政业 1.90%
31、金融业 1.45%
32、批发和零售业 0.73%
33、卫生和社会工作 0.47%
34、科学研究和技术服务业 0.42%
35、房地产业 0.00%
36、制造业 26.78%
37、金融业 20.26%
38、房地产业 16.20%
39、信息传输、软件和信息技术服务业 13.95%
40、建筑业 4.14%
41、电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.73%
42、租赁和商务服务业 2.58%
43、批发和零售业 1.69%
44、采矿业 1.32%
45、交通运输、仓储和邮政业 1.20%
46、水利、环境和公共设施管理业 0.60%
47、制造业 67.08%
48、信息传输、软件和信息技术服务业 13.61%
49、房地产业 4.18%
50、租赁和商务服务业 2.47%
51、电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.74%
52、水利、环境和公共设施管理业 1.18%
53、建筑业 0.93%
54、住宿和餐饮业 0.49%
55、采矿业 0.42%
56、科学研究和技术服务业 0.37%
57、交通运输、仓储和邮政业 0.35%
58、文化、体育和娱乐业 0.30%
59、综合 0.23%
60、金融业 0.00%
61、批发和零售业 0.00%
  • 累计收益率走势
  • 单位净值走势
  • 累计净值走势
选择时间:
1个月
3个月
6个月
12个月
成立以来

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资产配置

数据载入中...

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债券投资明细
债券品种 债券市值(万元) 占净值比例(%)
16贴债22 494 1.09%
16国债01 24 0.05%
基本概况
基金全称 上投摩根核心成长股票型证券投资基金
基金成立日期 2014-02-10
最新规模(亿元) 4.56
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理介绍

上投摩根核心成长基金经理介绍:

孙芳

华东师范大学经济学硕士,2003年7月至2006年10月任华宝兴业基金行业研究员 自2006年12月起加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任行业专家、基金经理助理,主要负责投资研究方面的工作。自2011年12月起担任上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金经理。2012年11月起同时担任上投摩根核心优选股票型证券投资基金基金经理。2014年2月起同时担任上投摩根核心成长股票型证券投资基金基金经理。


业绩基准比较 沪深300指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%
投资目标
本基金将充分利用管理人的投资研究平台,通过系统和深入的基本面研究,选择公司治理良好且具有较高增长潜力的公司进行投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票债券含中期票据、可转换债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具等。
投资策略

1、资产配置策略 本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素,对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行深入分析,重点关注包括、GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势,结合股票、债券等各类资产风险收益特征,确定合适的资产配置比例。本基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化,适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例,动态优化投资组合。

2、股票投资策略 本基金将采用“自下而上”的个股精选策略,基于公司内部研究团队对于个股基本面的深入研究和细致的实地调研,重点投资于公司治理良好且具有较高增长潜力的公司。 本基金将不低于80%的非现金基金资产投资于具有良好成长性的公司内部研究组合中的股票。通过纪律化的投资约束,力争最大程度地将内部研究成果转化为投资业绩。公司研究团队负责内部研究组合的构建与维护,具体而言,研究员基于对个股基本面的研究和个股投资价值的挖掘,精选出质地优良、具有较高成长潜力的公司,构建内部研究组合。 在具体操作上,本基金将采用自下而上的个股精选策略,综合运用定量分析与定性分析的手段,以上市公司的成长性为核心,对个股投资价值进行深入挖掘。 本基金首先将基于公司财务指标分析公司的成长性,通过对企业成长速度、成长质量和盈利能力等定量指标,初步筛选出具有良好成长能力的上市公司。采用的具体财务指标主要包括主营业务收入增长率、净利润增长率和净资产收益率,选取主营业务收入增长率、净利润增长率或净资产收益率高于行业或市场平均水平的上市公司。 其次,公司投资研究人员将通过案头研究和实地调研等基本面研究方法深入剖析影响公司未来成长的驱动因素,精选具有较高成长潜力的上市公司。企业的成长模式可以分为内生性成长和外延式成长两类。企业的内生性成长是指企业利用自身内部资源实现的成长,外延式成长是企业采用并购等资本运作手段,利用外部资源实现的成长。本基金管理人将采用自下而上的研究方法,深入挖掘公司未来成长的驱动因素,并从公司发展战略、核心竞争力、盈利能力与盈利质量、公司治理结构、经营管理能力、商业模式、受益于经济转型的程度等多角度对上市公司的投资价值进行评估,精选具有良好成长潜力的上市公司股票。

3、行业配置策略 本基金在精选个股的基础上,对股票投资组合进行适度均衡的行业配置。本基金将对宏观经济发展状况及趋势、行业周期性及景气度、行业相对估值水平等方面进行研究,判断各个行业的相对投资价值。在此基础上,参考整体市场的行业资产分布比例,确定和动态调整各个行业的配置比例。

4、固定收益类投资策略 对于固定收益类资产的选择,本基金将以价值分析为主线,在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,并主要通过类属配置与债券选择两个层次进行投资管理。 在类属配置层次,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。 在券种选择上,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体策略有:

(1)利率预期策略:本基金首先根据对国内外经济形势的预测,分析市场投资环境的变化趋势,重点关注利率趋势变化。通过全面分析宏观经济、货币政策与财政政策、物价水平变化趋势等因素,对利率走势形成合理预期。

(2)估值策略:建立不同品种的收益率曲线预测模型,并利用这些模型进行估值,确定价格中枢的变动趋势。根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资组合,合理选择不同市场中有投资价值的券种。

(3)久期管理:本基金努力把握久期与债券价格波动之间的量化关系,根据未来利率变化预期,以久期和收益率变化评估为核心,通过久期管理,合理配置投资品种。

5、可转换债券投资策略 可转换债券(含交易分离可转债)兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转债的选择结合其债性和股性特征,在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析,投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券,获取稳健的投资回报。

6、中小企业私募债投资策略 基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,其中,投资决策流程和风险控制制度需经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。本基金对中小企业私募债的投资主要从自上而下判断景气周期和自下而上精选标的两个角度出发,结合信用分析和信用评估进行,同时通过有纪律的风险监控实现对投资组合风险的有效管理。

7、股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。

基金费率
申购费率
持有金额 费率
0万元至100万元 X=1.5%
100万元至500万元 X=1%
500万元以上 X=1000元/笔
赎回费率
持有时间 费率
2.00年至3.00年 X=0.2%
管理费率
名称 费率
基金管理费 1.5%
基金托管费 0.25%
净值分红
历史净值
日期 万份收益(元) 七日年化(%)

数据载入中...

基金分红
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分
日期 单位净值 累计净值 增长率
暂无拆分记录
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