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上证:----亿元  (涨:-平:-跌:-)

深证:----亿元  (涨:-平:-跌:-)

国泰金龙行业混合(020003)

混合型 中高风险
最新净值:--(--)
购买起点:1000
累计净值: 5.085
基金费率: 1.2% 0.48% (4.0折)

收益率

  • 近1月
    0.15%
  • 近3月
    -3.77%
  • 今年以来
    6.43%
  • 成立以来
    744.31%

投入1万元收益测算(元)

  • 昨日
    --
  • 近1月
    15
  • 近3月
    -377
  • 今年以来
    643
  • 成立以来
    74430
基金持仓
序号 股票名称 持仓占比 涨跌幅

数据载入中...

行业配置
行业 占比
1、制造业 47.48%
2、建筑业 15.48%
3、信息传输、软件和信息技术服务业 0.99%
4、制造业 59.64%
5、租赁和商务服务业 3.87%
6、文化、体育和娱乐业 2.49%
7、电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.59%
8、信息传输、软件和信息技术服务业 0.26%
9、制造业 73.11%
10、制造业 43.89%
11、信息传输、软件和信息技术服务业 19.47%
12、批发和零售业 6.35%
13、房地产业 2.90%
14、水利、环境和公共设施管理业 2.85%
15、交通运输、仓储和邮政业 2.29%
16、制造业 29.72%
17、房地产业 16.31%
18、金融业 13.43%
19、信息传输、软件和信息技术服务业 12.52%
20、水利、环境和公共设施管理业 2.77%
21、制造业 51.60%
22、信息传输、软件和信息技术服务业 5.19%
23、水利、环境和公共设施管理业 3.72%
24、金融业 3.04%
25、租赁和商务服务业 2.44%
26、批发和零售业 2.10%
27、电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.00%
28、建筑业 1.22%
  • 累计收益率走势
  • 单位净值走势
  • 累计净值走势
选择时间:
1个月
3个月
6个月
12个月
成立以来

数据载入中...

资产配置

数据载入中...

数据载入中...

债券投资明细
债券品种 债券市值(万元) 占净值比例(%)
16附息国债11 7007 2.15%
16附息国债05 13006 3.99%
16附息国债01 6003 1.84%
16国债11 10010 3.07%
16国债05 5006 1.54%
基本概况
基金全称 国泰金龙行业精选证券投资基金
基金成立日期 2003-12-05
最新规模(亿元) 33.32
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
基金经理介绍

国泰金龙行业混合基金经理介绍:

--


业绩基准比较 75%*(上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均)+25%(上证国债指数)
投资目标
有效把握我国行业的发展趋势,精心选择具有良好行业背景的成长性企业,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
投资于国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许本基金投资的其它金融工具。
投资策略

采取定量分析与定性分析相结合的方式,通过资产配置有效规避资本市场的系统性风险,通过行业精选,确定拟投资的优势行业及相应比例,通过个股选择,挖掘具有突出成长潜力且被当前市场低估的上市公司。

基金费率
申购费率
持有金额 费率
0万元至50万元 X=1.2%
50万元至200万元 X=0.8%
200万元至500万元 X=0.6%
500万元以上 X=1000元/笔
赎回费率
持有时间 费率
0.00年至1.00年 X=0.2%
管理费率
名称 费率
基金管理费 1.5%
基金托管费 0.25%
净值分红
历史净值
日期 万份收益(元) 七日年化(%)

数据载入中...

基金分红
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
2015 2016-02-23 2016-02-23 2016-02-24 1.18
2015 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 1.10
2014 2015-01-23 2015-01-23 2015-01-26 0.32
2011 2012-01-12 2012-01-12 2012-01-13 0.04
2010 2011-01-19 2011-01-19 2011-01-20 3.40
2010 2010-12-15 2010-12-15 2010-12-16 0.30
2008 2008-12-29 2008-12-29 2008-12-30 0.20
2006 2007-03-29 2007-03-29 2007-03-30 6.60
2006 2006-09-01 2006-09-01 2006-09-04 1.00
2006 2006-02-20 2006-02-20 2006-02-21 0.40
2004 2004-04-09 2004-04-09 2004-04-12 0.20
2004 2004-02-16 2004-02-16 2004-02-17 0.12
基金拆分
日期 单位净值 累计净值 增长率
暂无拆分记录
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