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上证:----亿元  (涨:-平:-跌:-)

深证:----亿元  (涨:-平:-跌:-)

易方达上证50指数(110003)

指数型 较高风险
最新净值:--(--)
购买起点:1000
累计净值: 3.0124
基金费率: 1.5% 0.6% (4.0折)

收益率

  • 近1月
    3.54%
  • 近3月
    6.05%
  • 今年以来
    3.13%
  • 成立以来
    230.48%

投入1万元收益测算(元)

  • 昨日
    --
  • 近1月
    354
  • 近3月
    605
  • 今年以来
    312
  • 成立以来
    23048
基金持仓
序号 股票名称 持仓占比 涨跌幅

数据载入中...

行业配置
行业 占比
1、金融业 50.74%
2、制造业 26.44%
3、采矿业 4.57%
4、建筑业 4.16%
5、房地产业 3.08%
6、信息传输、软件和信息技术服务业 2.01%
7、交通运输、仓储和邮政业 1.75%
8、电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.32%
9、批发和零售业 0.49%
10、卫生和社会工作 0.04%
11、金融业 51.26%
12、制造业 26.43%
13、采矿业 4.03%
14、建筑业 2.88%
15、房地产业 2.10%
16、信息传输、软件和信息技术服务业 2.07%
17、交通运输、仓储和邮政业 1.36%
18、电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.35%
19、批发和零售业 0.42%
20、卫生和社会工作 0.04%
21、科学研究和技术服务业 0.00%
22、金融业 56.36%
23、制造业 23.58%
24、采矿业 3.87%
25、建筑业 3.12%
26、信息传输、软件和信息技术服务业 2.46%
27、房地产业 1.66%
28、电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.36%
29、交通运输、仓储和邮政业 0.84%
30、批发和零售业 0.02%
31、金融业 59.71%
32、制造业 24.71%
33、建筑业 2.71%
34、房地产业 1.79%
35、信息传输、软件和信息技术服务业 1.72%
36、采矿业 1.47%
37、交通运输、仓储和邮政业 0.95%
38、综合 0.75%
39、电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.35%
40、水利、环境和公共设施管理业 0.18%
41、批发和零售业 0.05%
42、金融业 61.42%
43、制造业 18.09%
44、建筑业 4.77%
45、房地产业 3.57%
46、采矿业 2.69%
47、信息传输、软件和信息技术服务业 2.21%
48、交通运输、仓储和邮政业 1.14%
49、综合 0.72%
50、电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08%
51、批发和零售业 0.04%
52、金融业 49.12%
53、制造业 30.52%
54、建筑业 4.19%
55、采矿业 3.14%
56、信息传输、软件和信息技术服务业 2.65%
57、房地产业 1.84%
58、交通运输、仓储和邮政业 1.08%
59、综合 1.08%
  • 累计收益率走势
  • 单位净值走势
  • 累计净值走势
选择时间:
1个月
3个月
6个月
12个月
成立以来

数据载入中...

资产配置

数据载入中...

数据载入中...

债券投资明细
债券品种 债券市值(万元) 占净值比例(%)
16国债18 16998 2.09%
16农发01 2001 0.25%
基本概况
基金全称 易方达50指数证券投资基金
基金成立日期 2004-03-22
最新规模(亿元) 81.64
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
基金经理介绍

易方达上证50指数基金经理介绍:

林飞

经济学博士。曾任融通基金管理有限公司研究员、基金经理助理,易方达基金管理有限公司基金经理助理、指数与量化投资部总经理助理、指数与量化投资部副总经理、易方达沪深300指数证券投资基金基金经理(2009年8月26日至2010年12月31日)。现任易方达基金管理有限公司指数与量化投资部总经理、易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2006年7月4日起任职)、易方达50指数证券投资基金基金经理(自2007年2月10日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2009年12月1日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(自2013年3月6日起任职)、易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职),兼易方达资产管理(香港)有限公司基金经理、就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)。

张胜记

1981年出生,管理学硕士。历任易方达基金管理有限公司机构理财部研究员、机构理财部投资经理助理、基金经理助理、研究部行业研究员。现任易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2010年3月29日至今)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2010年3月31日至今)、易方达沪深300指数证券投资基金基金经理(自2011年1月1日至今)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2012年8月9日至今)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2012年8月21日至今)、易方达50指数证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)。








业绩基准比较 上证50指数
投资目标
在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越指数的投资收益,追求长期资本增值。
投资范围
主要投资于上证50指数的成分股票,包括上证50指数的成分股和预期将要被选入上证50指数的股票,还可适当投资一级市场申购的股票(包括新股和增发)。
投资策略

股票投资部分以上证50指数作为标的指数,资产配置上追求充分投资,不根据对市场时机的判断主动调整股票仓位,通过基本面研究及数量化投资技术,控制与目标指数的偏离风险,追求超越基准的收益水平。

基金费率
申购费率
持有金额 费率
0万元至100万元 X=1.5%
100万元至500万元 X=1.2%
500万元至1000万元 X=0.3%
1000万元以上 X=1000元/笔
赎回费率
持有时间 费率
1.00年至2.00年 X=0.25%
管理费率
名称 费率
基金管理费 1.2%
基金托管费 0.2%
净值分红
历史净值
日期 万份收益(元) 七日年化(%)

数据载入中...

基金分红
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
2007 2007-09-18 2007-09-18 2007-09-19 0.30
2007 2007-07-04 2007-07-04 2007-07-05 1.50
2007 2007-05-18 2007-05-18 2007-05-21 15.50
2006 2006-10-13 2006-10-13 2006-10-16 0.60
2006 2006-06-21 2006-06-21 2006-06-22 0.60
基金拆分
日期 单位净值 累计净值 增长率
暂无拆分记录
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