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上证:----亿元  (涨:-平:-跌:-)

深证:----亿元  (涨:-平:-跌:-)

国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)

股票型 中低风险
最新净值:--(--)
购买起点:100
累计净值: 1.0772
基金费率: --

收益率

  • 近1月
    1.42%
  • 近3月
    4.15%
  • 今年以来
    8.12%
  • 成立以来
    44.71%

投入1万元收益测算(元)

  • 昨日
    --
  • 近1月
    142
  • 近3月
    415
  • 今年以来
    811
  • 成立以来
    4470
基金持仓
序号 股票名称 持仓占比 涨跌幅

数据载入中...

行业配置
行业 占比
1、制造业 91.63%
2、制造业 89.84%
3、房地产业 0.56%
4、制造业 90.50%
5、房地产业 0.66%
6、制造业 92.11%
7、租赁和商务服务业 0.52%
8、房地产业 0.30%
9、制造业 92.68%
10、房地产业 0.32%
  • 累计收益率走势
  • 单位净值走势
  • 累计净值走势
选择时间:
1个月
3个月
6个月
12个月
成立以来

数据载入中...

资产配置

数据载入中...

数据载入中...

债券投资明细
债券品种 债券市值(万元) 占净值比例(%)
暂无记录
基本概况
基金全称 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金
基金成立日期 2014-10-23
最新规模(亿元) 11.64
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金经理介绍

贾成东:

贾成东:男,硕士研究生,2008年2月加入国泰基金管理有限公司,历任量化、宏观、策略、煤炭及银行研究员。2012年2月至2014年3月任研究部总监助理,2013年11月担任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理。2014年6月起兼任国泰保本混合型证券投资基金和国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金的基金经理。

业绩基准比较 国证食品饮料行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
投资目标
本基金紧密跟踪标的指数,追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、债券、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资策略

三、投资策略

1、股票投资策略本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。

在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

2、债券投资策略基于流动性管理的需要,本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债券、央行票据和金融债,债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金资产的投资收益。

3、股指期货投资策略本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

本基金投资股指期货的,基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

基金费率
申购费率
持有金额 费率
0 X=0%
赎回费率
持有时间 费率
2.00年以上 X=0%
管理费率
名称 费率
基金管理费 1%
基金托管费 0.2%
净值分红
历史净值
日期 万份收益(元) 七日年化(%)

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基金分红
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分
日期 单位净值 累计净值 增长率
暂无拆分记录
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