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上证:----亿元  (涨:-平:-跌:-)

深证:----亿元  (涨:-平:-跌:-)

博时卓越品牌股票(LOF)(160512)

混合型 较高风险
最新净值:--(--)
购买起点:500
累计净值: 2.566
基金费率: 1.5% 0.6% (4.0折)

收益率

  • 近1月
    4.34%
  • 近3月
    8.15%
  • 今年以来
    10.03%
  • 成立以来
    151.16%

投入1万元收益测算(元)

  • 昨日
    --
  • 近1月
    434
  • 近3月
    815
  • 今年以来
    1003
  • 成立以来
    15115
基金持仓
序号 股票名称 持仓占比 涨跌幅

数据载入中...

行业配置
行业 占比
1、制造业 66.07%
2、电力、热力、燃气及水生产和供应业 9.75%
3、批发和零售业 9.50%
4、科学研究和技术服务业 8.97%
5、制造业 69.73%
6、科学研究和技术服务业 9.67%
7、批发和零售业 9.55%
8、房地产业 5.74%
9、制造业 70.60%
10、批发和零售业 9.72%
11、科学研究和技术服务业 2.84%
12、制造业 67.49%
13、批发和零售业 12.81%
14、电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.46%
15、科学研究和技术服务业 4.68%
16、金融业 0.00%
17、制造业 48.29%
18、金融业 18.39%
19、农、林、牧、渔业 4.60%
20、批发和零售业 3.92%
21、电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.32%
22、采矿业 0.01%
23、制造业 57.17%
24、信息传输、软件和信息技术服务业 4.52%
25、建筑业 4.11%
26、农、林、牧、渔业 4.06%
27、批发和零售业 3.74%
28、电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.40%
29、房地产业 0.97%
  • 累计收益率走势
  • 单位净值走势
  • 累计净值走势
选择时间:
1个月
3个月
6个月
12个月
成立以来

数据载入中...

资产配置

数据载入中...

数据载入中...

债券投资明细
债券品种 债券市值(万元) 占净值比例(%)
东华转债 10 0.07%
基本概况
基金全称 博时卓越品牌股票型证券投资基金
基金成立日期 2011-04-22
最新规模(亿元) 8.87
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理介绍

博时卓越品牌股票(LOF)基金经理介绍:

聂挺进
聂挺进先生,硕士。2004年至2006年在招商局国际有限公司从事研究工作。2006年9月加入博时基金管理有限公司,历任研究部研究员、研究员兼任博时第三产业基金基金经理助理、投资经理、社保组合投资经理助理。2010年3月起任裕泽证券投资基金基金经理。现任博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)基金经理。

业绩基准比较 沪深 300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%
投资目标
本基金主要通过投资于A股市场经过严格筛选的具有投资价值的品牌上市公司的股票,力争通过主动操作,获取较长期限内的资本增值和资本利得。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括 A 股股票、固定收益类证券、货币市场金融工具、现金、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资策略

1、资产配置策略在大类资产配置上,本基金强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的行业、公司分析和估值分析有机结合进行前瞻性的决策。一方面,通过分析宏观经济变量(包括 GDP增长率、CPI走势、货币供应量的绝对水平和增长率、利率水平与走势等),积极关注国家财政、税收、货币、汇率等,来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向另一方面,根据对上市公司业务品质的改善、财务品质的改善、整体估值水平等指标进行定量分析,得出对市场走势的判断。 根据对经济周期和市场走势的判断,决定股票、固定收益证券和现金等大类资产在给定区间内的动态配置。

2、股票投资策略

(1)投资理念本基金的股票投资采用品牌精选的主动式投资策略,即在战略上,以自下而上的精选个股为主导,在战术上,强调个股选择与自上而下的资产配置和组合管理相结合,在风险控制的基础上,力求获取投资组合的超额收益。

(2)投资策略

1)品牌投资的基本原则不同行业属性的品牌的投资价值具有不同的特征,本基金将根据品牌的行业属性对品牌进行评估,跟踪研究不同行业中品牌的作用,及时更新不同行业的品牌评价标准。

2)品牌投资策略本基金从品牌分析和估值分析两个方面来考查品牌的投资价值,选择品牌优秀、估值具备优势的投资标的,作为本基金对具有投资价值的品牌上市公司股票的投资。品牌分析包含:品牌强度、品牌优势、盈利能力和财务品质四个部分。

1)品牌强度分析品牌强度用以衡量消费者对品牌认知情感强弱。本基金用以评价品牌强度的指标包括但是不限于:市场份额、客户忠诚度和品牌知名度等。

2)品牌优势分析品牌优势是指品牌所具有的独特的竞争优势。本基金对用于评价品牌优势的指标包括但不限于:创新力、行业发展、议价能力、产品独特性或者稀缺性和公司治理和员工激励等。

3)盈利能力本基金在关注投资资本回报率(Return on investment capital,简称 ROIC)的基础上,重点关注 ROIC 增长率的可持续性,寻找ROIC 出现改善的上市公司。ROIC 增长率的提高体现了企业持续改善的业务品质和不断增强的盈利能力,本基金在考虑到安全边际的基础上,将深入挖掘企业的成长性特征。

4)财务品质本基金通过品质评估模型,筛选具有安全边际和潜在价值的公司,便于针对性地展开深入的盈利能力分析和品牌精选。评价品牌财务品质的指标包括:偿债能力、获利能力、财务结构、资产利用效率等方面的财务比率指标。我们相信,从长期看,财务稳健的上市公司理应获得更好的市场表现。

(3)估值分析本基金将继续秉承博时长期投资、价值投资的理念,在分析、评估上市公司的品牌价值的基础上,给予充分的安全边际。

3、债券投资策略本基金的固定收益证券投资组合以高票息债券作为主要投资对象,并通过信用、久期和凸性等的灵活配置,进行相对积极主动的操作,力争获取超越于所对应的债券基准的收益。

4、权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。本基金将主要投资满足成长和价值优选条件的公司发行的权证。

5、股指期货投资策略本基金将以投资组合的避险保值为目标,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。

(1)时机选择策略根据本基金对经济周期运行不同阶段的预测和对市场情绪、估值指标的跟踪分析,决定是否对投资组合进行套期保值以及套期保值的现货标的及其比例。

(2)期货合约选择和头寸选择策略在套期保值的现货标的确认之后,根据期货合约的基差水平、流动性等因素选择合适的期货合约;运用多种量化模型计算套期保值所需的期货合约头寸;对套期保值的现货标的 Beta值进行动态的跟踪,动态的调整套期保值的期货头寸。

(3)展期策略当套期保值的时间较长时,需要对期货合约进行展期。理论上,不同交割时间的期货合约价差是一个确定值;现实中,价差是不断波动的。本基金将动态的跟踪不同交割时间的期货合约的价差,选择合适的交易时机进行展仓。

(4)保证金管理本基金将根据套期保值的时间、现货标的的波动性动态地计算所需的结算准备金,避免因保证金不足被迫平仓导致的套保失败。

(5)投资组合管理策略本基金建仓时,将根据市场环境,运用股指期货管理建仓成本。 本基金出现较大申购赎回时,将运用股指期货管理组合的风险。 未来,随着中国证券市场投资工具的发展和丰富,在符合有关法律法规规定的前提下,基金可相应调整和更新相关投资策略。

基金费率
申购费率
持有金额 费率
0万元至100万元 X=1.5%
100万元至500万元 X=1%
500万元至1000万元 X=0.6%
1000万元以上 X=1000元/笔
赎回费率
持有时间 费率
3.00年以上 X=0%
管理费率
名称 费率
基金管理费 1.5%
基金托管费 0.25%
净值分红
历史净值
日期 万份收益(元) 七日年化(%)

数据载入中...

基金分红
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
2014 2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 0.87
2013 2014-01-20 2014-01-20 2014-01-22 0.30
基金拆分
日期 单位净值 累计净值 增长率
暂无拆分记录
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