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深证:----亿元  (涨:-平:-跌:-)

易方达中债新综指发起式(LOF)A(161119)

指数型 较高风险
最新净值:--(--)
购买起点:1000
累计净值: 1.2181
基金费率: 0.8% 0.32% (4.0折)

收益率

  • 近1月
    -1.17%
  • 近3月
    -0.42%
  • 今年以来
    2.88%
  • 成立以来
    22.32%

投入1万元收益测算(元)

  • 昨日
    --
  • 近1月
    -117
  • 近3月
    -42
  • 今年以来
    288
  • 成立以来
    2232
基金持仓
序号 股票名称 持仓占比 涨跌幅

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行业配置
暂无数据
  • 累计收益率走势
  • 单位净值走势
  • 累计净值走势
选择时间:
1个月
3个月
6个月
12个月
成立以来

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资产配置

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债券投资明细
债券品种 债券市值(万元) 占净值比例(%)
16附息国债10 2010 6.61%
16国开10 1999 6.58%
16国开08 1993 6.56%
11普兰店债 1964 6.46%
11四平债 2139 7.04%
基本概况
基金全称 易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金
基金成立日期 2012-11-08
最新规模(亿元) 6.99
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金经理介绍

易方达中债新综指发起式(LOF)A基金经理介绍:

张非默

张非默女士,工学硕士,具有基金从业资格。曾任Summit Mortgage Bankers,Inc二级市场部MBS(抵押支持债券)交易员,易方达基金管理有限公司任固定收益研究员。现任易方达基金管理有限公司易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理。



业绩基准比较 中债-新综合指数
投资目标
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产及其他金融工具.
投资策略

本基金为被动管理的指数基金,主要采用分层抽样复制和动态最优化的方法,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争将净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内,将年化跟踪误差控制在 2%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

1、债券指数化投资策略

(1)债券投资组合的构建策略构建投资组合的过程主要分为三步:划分债券层级、筛选目标组合成份券和逐步调整建仓。 ①划分债券层级49本基金根据债券的不同特征(例如债券种类、剩余期限、信用等级等)将标的指数成份券划分层级,按照分层抽样的原理,确定各层级成份券及其权重。 ②筛选目标组合成份券分层完成后,本基金在各层级成份券内利用动态最优化或随机抽样等方法筛选出与各层级总体风险收益特征(例如久期、凸性等)相近的且流动性较好(主要考虑发行规模、日均成交金额、期间成交天数等指标)的个券组合,并使目标组合的投资比例与各层级的权重相似。 ③逐步建仓本基金将根据实际的市场流动性情况和市场投资机会逐步建仓。 (2)债券投资组合的调整策略①定期调整基金管理人将每月评估投资组合整体以及各层级债券与标的指数的偏离情况,定期对投资组合进行调整,以确保组合总体特征与标的指数相似,并缩小跟踪误差。 ②不定期调整当发生较大的申购赎回、组合中债券派息、债券到期以及市场波动剧烈等情况,导致投资组合与标的指数出现偏离,本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素,对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。

2、其他投资策略为了在一定程度上弥补基金费用,基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。例如,基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场,或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;也可以使用公允价值策略,即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究,采取相应的增/减仓操作;或运用杠杆原理进行回购交易等

基金费率
申购费率
持有金额 费率
0万元至100万元 X=0.8%
100万元至200万元 X=0.5%
200万元至500万元 X=0.3%
500万元以上 X=1000元/笔
赎回费率
持有时间 费率
365.00天至730.00天 X=0.05%
管理费率
名称 费率
基金管理费 0.3%
基金托管费 0.1%
净值分红
历史净值
日期 万份收益(元) 七日年化(%)

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基金分红
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分
日期 单位净值 累计净值 增长率
暂无拆分记录
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