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融通易支付货币A(161608)

货币型 较低风险

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万份收益:
同类平均收益率:2.82%
购买起点:1000
七日年化收益率:%
同类最高收益率:6.974% (000912)
基金费率:--

收益率

  • 近1月
    0.17%
  • 近3月
    0.57%
  • 今年以来
    2.27%
  • 成立以来
    40.12%

投入1万元收益测算(元)

  • 近1月
    17
  • 近3月
    57
  • 今年以来
    227
  • 成立以来
    4011
  • 七日年化收益率走势
  • 万份收益走势

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资产配置

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债券投资明细
债券品种 债券市值(万元) 占净值比例(%)
16进出09 -- --
16国开02 -- --
16国债18 -- --
16国债11 -- --
16国债05 -- --
16国债01 -- --
16上海农商银行CD047 -- --
15国债13 -- --
15农发17 -- --
14国开08 -- --
基本概况
基金全称 融通易支付货币市场证券投资基金
基金成立日期 2006-01-19
最新规模(亿元) 503.96
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金经理介绍

融通易支付货币A基金经理介绍:

蔡奕奕

蔡奕奕女士,管理科学硕士,具有证券从业资格。2006年3月至2006年11月,就职于万家基金管理有限公司,担任交易员职务,从事股票债券交易工作;2006年12月至2008年8月,就职于银河基金管理有限公司,担任交易员职务,从事债券交易工作;2008年9月至今,就职于融通基金管理有限公司,历任交易员、行业研究员职务。现任融通易支付货币基金和融通四季添利债券基金基金经理。



业绩基准比较 银行活期存款利率(税后)(即银行活期存款利率×(1-利息税率))
投资目标
在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下,追求稳定的当期收益
投资范围
本基金主要投资于货币市场工具以及经中国证监会、中国人民银行认可的并允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资策略

1 根据宏观经济指标(如利率水平、CPI指标、GDP增长率、货币供应量、汇率等),重点关注利率变化趋势,决定基金投资组合的平均剩余期限;根据各大类属资产的收益水平、平均剩余期限、流动性特征,决定基金投资组合中各类属资产的配置比例等

2、估值策略建立不同品种的收益率曲线预测模型,并通过这些模型进行估值,确定价格中枢的变动趋势。根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资组合,合理选择不同市场中有投资价值的券种,并根据投资环境的变化相机调整。

3、久期控制和流动性管理策略为控制风险、保证流动性,根据持有人的平均持有期限确定组合的平均持有期限。组合久期控制在180天以内,并通过控制同业存款的比例、保留充足的可变现资产和平均安排回购到期期限,保证组合的一定流动性

4、选时与套利策略市场和品种的多样性以及风险收益差异提供了丰富的无风险套利机会,比如:

(1)分析市场变动趋势,把握回购利率波动规律,对回购资产进行时间方向上的动态配置策略。根据回购利差进行回购品种的配置比例调整。

(2)把握大盘新股发行、季节因素、日历效应等,捕捉回购利率的高点。对银行间市场和交易所市场出现的跨市场套利机会,进行跨市场套利。

(3)对于跨期限套利,进行严格的实证检验,在控制风险的基础上进行操作。在短期债券的单个债券选择上利用收益率利差策略、收益率曲线策略以及含权债券价值变动策略选择收益率高或价值被低估的短期债券,进行投资决策。

基金费率
申购费率
持有金额 费率
0 X=0%
赎回费率
持有时间 费率
0.00年以上 X=0%
管理费率
名称 费率
基金管理费 0.33%
基金托管费 0.10%
净值分红
历史净值
日期 万份收益(元) 七日年化(%)

数据载入中...

基金分红
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
基金拆分
日期 单位净值 累计净值 增长率
暂无拆分记录
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