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上证:----亿元  (涨:-平:-跌:-)

深证:----亿元  (涨:-平:-跌:-)

银华保本增值混合(180002)

保本型 较低风险
最新净值:--(--)
购买起点:1000
累计净值: 1.0016
基金费率: 1.5% 0.6% (4.0折)

收益率

  • 近1月
    -0.90%
  • 近3月
    -0.67%
  • 今年以来
    -3.98%
  • 成立以来
    118.30%

投入1万元收益测算(元)

  • 昨日
    --
  • 近1月
    -90
  • 近3月
    -67
  • 今年以来
    -398
  • 成立以来
    11830
基金持仓
序号 股票名称 持仓占比 涨跌幅

数据载入中...

行业配置
行业 占比
1、制造业 0.41%
2、交通运输、仓储和邮政业 0.29%
3、采矿业 0.20%
4、水利、环境和公共设施管理业 0.19%
5、批发和零售业 0.11%
6、金融业 0.08%
7、文化、体育和娱乐业 0.03%
8、信息传输、软件和信息技术服务业 0.01%
9、租赁和商务服务业 0.00%
10、建筑业 0.00%
11、交通运输、仓储和邮政业 0.28%
12、制造业 0.16%
13、农、林、牧、渔业 0.12%
14、批发和零售业 0.09%
15、制造业 9.75%
16、批发和零售业 2.27%
17、信息传输、软件和信息技术服务业 1.43%
18、房地产业 1.27%
19、金融业 4.05%
20、制造业 3.75%
21、房地产业 3.52%
22、批发和零售业 2.68%
23、制造业 4.86%
24、批发和零售业 1.96%
25、信息传输、软件和信息技术服务业 1.78%
26、农、林、牧、渔业 0.85%
27、租赁和商务服务业 0.64%
28、采矿业 0.57%
  • 累计收益率走势
  • 单位净值走势
  • 累计净值走势
选择时间:
1个月
3个月
6个月
12个月
成立以来

数据载入中...

资产配置

数据载入中...

数据载入中...

债券投资明细
债券品种 债券市值(万元) 占净值比例(%)
16龙元1B 2912 0.65%
16龙元1A2 14871 3.33%
16金鹿1A 5001 1.12%
16速利银丰1A 11266 2.52%
16平安不动MTN001 18081 4.05%
16国债11 22724 5.09%
16农发15 30231 6.77%
16BOE01 13071 2.93%
15中航债 11257 2.52%
基本概况
基金全称 银华保本增值证券投资基金
基金成立日期 2016-03-02
最新规模(亿元) 44.79
基金管理人 银华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理介绍

姜永康

固定收益部总监,硕士学位。2001年至2005年就职于中国平安保险(集团)股份有限公司,历任研究员、组合经理等职。2005年9月加盟银华基金管理有限公司,担任养老金管理部投资经理职务,现任银华基金管理有限公司固定收益部总监、A股基金投资决策委员会委员。自2007年1月30日起任银华保本增值证券投资基金基金经理基金经理,自2008年1月8日至2009年2月18日任银华货币市场证券投资基金基金经理,自2008年12月3日起兼任“银华增强收益债券型证券投资基金”基金经理,自2011年6月28日起兼任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理。现同时兼任公司固定收益部总监及固定收益基金投资总监。自2013年7月8日起兼任银华永泰积极债券型证券投资基金基金经理,现同时担任公司总经理助理、固定收益部总监及固定收益基金投资总监。自2013年8月15日起兼任银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金经理。

业绩基准比较 以保本周期同期限的3年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准。
投资目标
在确保保本周期到期时本金安全的基础上,谋求基金资产的稳定增值。
投资范围
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。主要分为保本资产和收益资产两类。
投资策略

采用“恒定比例投资组合保险策略”(CPPI),以实现基金的保本与增值。CPPI主要是通过数量分析,根据市场的波动来调整、修正收益资产与保本资产在投资组合中的比重,以确保投资组合在保本周期结束时的保本增值。

基金费率
申购费率
持有金额 费率
0万元至100万元 X=1.5%
100万元至1000万元 X=1.2%
1000万元以上 X=1%
赎回费率
持有时间 费率
1.00年至2.00年 X=1%
管理费率
名称 费率
基金管理费 1.2%
基金托管费 0.2%
净值分红
历史净值
日期 万份收益(元) 七日年化(%)

数据载入中...

基金分红
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
2015 2015-12-17 2015-12-17 2015-12-18 1.10
2014 2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 0.65
2013 2014-01-21 2014-01-21 2014-01-22 0.06
2012 2013-01-18 2013-01-18 2013-01-21 0.20
2011 2012-01-17 2012-01-17 2012-01-18 0.11
2010 2011-01-13 2011-01-13 2011-01-14 0.08
2009 2010-01-14 2010-01-14 2010-01-15 1.70
2009 2009-06-25 2009-06-25 2009-06-26 0.50
2007 2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 1.40
2006 2006-04-13 2006-04-14 2006-04-17 0.29
2005 2005-12-26 2005-12-27 2005-12-28 0.05
2005 2005-08-10 2005-08-11 2005-08-12 0.05
2005 2005-07-08 2005-07-11 2005-07-12 0.05
基金拆分
日期 单位净值 累计净值 增长率
暂无拆分记录
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