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上证:----亿元  (涨:-平:-跌:-)

深证:----亿元  (涨:-平:-跌:-)

金鹰稳健成长股票(210004)

混合型 较高风险
最新净值:--(--)
购买起点:1000
累计净值: 2.287
基金费率: 1.5% 0.6% (4.0折)

收益率

  • 近1月
    6.13%
  • 近3月
    17.78%
  • 今年以来
    14.67%
  • 成立以来
    170.28%

投入1万元收益测算(元)

  • 昨日
    --
  • 近1月
    613
  • 近3月
    1778
  • 今年以来
    1467
  • 成立以来
    17027
基金持仓
序号 股票名称 持仓占比 涨跌幅

数据载入中...

行业配置
行业 占比
1、制造业 90.68%
2、农、林、牧、渔业 3.33%
3、制造业 89.79%
4、农、林、牧、渔业 4.95%
5、制造业 91.30%
6、农、林、牧、渔业 2.20%
7、制造业 80.75%
8、电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.20%
9、信息传输、软件和信息技术服务业 1.52%
10、建筑业 0.98%
11、金融业 0.08%
12、水利、环境和公共设施管理业 0.01%
13、制造业 46.95%
14、电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.91%
15、交通运输、仓储和邮政业 6.11%
16、建筑业 5.43%
17、房地产业 5.36%
18、金融业 4.61%
19、农、林、牧、渔业 3.58%
20、综合 2.68%
21、制造业 45.81%
22、交通运输、仓储和邮政业 8.41%
23、电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.07%
24、金融业 4.93%
25、文化、体育和娱乐业 4.41%
26、建筑业 3.42%
27、农、林、牧、渔业 2.88%
  • 累计收益率走势
  • 单位净值走势
  • 累计净值走势
选择时间:
1个月
3个月
6个月
12个月
成立以来

数据载入中...

资产配置

数据载入中...

数据载入中...

债券投资明细
债券品种 债券市值(万元) 占净值比例(%)
12力帆01 1947 8.27%
基本概况
基金全称 金鹰稳健成长股票型证券投资基金
基金成立日期 2010-04-14
最新规模(亿元) 5.04
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理介绍

冯文光:

冯文光先生,中山大学金融学专业硕士、计算机科学与技术学士。2007年7月加入诺安基金管理有限公司,任行业研究员,2009年10月加入金鹰基金管理有限公司,任金鹰行业优势股票型证券投资基金基金经理助理。现任 金鹰核心资源股票型证券投资基金基金经理以及金鹰稳健成长股票型证券投资基金基金经理。冯文光先生在以往工作期间从未受到监管机构行政处罚或采取行政监管措施,不存在《公司法》、《证券投资基金法》等法律、法规规定的不得担任基金管理公司基金经理的情形。


业绩基准比较 沪深300指数收益率×75%+中信标普国债指数收益率×25%
投资目标
以追求长期资本可持续增值为目的,以深入的基本面分析为基础,通过投资于稳健性、成长性或两者兼备的股票,在充分控制风险的前提下,分享中国经济快速发展的成果,进而谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
国内依法发行和上市交易的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具.
投资策略

2、大类资产配置策略 本基金采用“自上而下”的投资方法,定性与定量分析相结合,重点考察宏观经济、资本市场、名义利率所处的不同周期阶段,分析判断市场时机,合理确定基金在股票、债券、现金等资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时动态地调整股票、债券和货币市场工具的投资比例。

3、股票投资策略

(1)行业配置策略 在宏观经济周期的不同阶段,行业的稳健性与成长性亦不相同。在宏观经济上行周期的初段与下行周期的末段,首先受益于宏观经济回升的行业、高贝塔值的行业、资源行业具有明显的成长性,而弱周期行业的成长性不突出 在宏观经济上行周期的中后段,通常出现通货膨胀,受益于CPI与PPI指数上升的行业兼具稳健性与成长性 在宏观经济的上行周期的末段与下行周期初始阶段与中间阶段,生活必需品行业、低贝塔值的行业具有良好的稳健性,而强周期行业的稳健性不足。当然,无论宏观经济景气周期与资本市场市况如何,那些确定性成长的行业可以抵御不确定性。 本基金建立了“金鹰行业稳健成长评估模型”,该模型依据若干定性与定量指标,得到“金鹰行业稳健成长指数”,以期预判与寻找那些具备稳健成长特质、符合本基金配置策略的行业,力图使得这些稳健成长行业的投资收益超越市场当中各行业收益率的平均值。

(2)个股精选策略 根据“稳健性”原则,本基金将审慎甄别公司的核心价值,从公司治理、公司战略、行业地位等方面来把握公司核心竞争力,通过自下而上的研究,以基本面分析为核心,力求挖掘出具有核心竞争力的稳健经营、价值低估型公司。 根据“成长性”原则,本基金将努力发掘那些可持续、可预见的成长型公司,重点在于对公司成长性的客观评价和比较上,不仅仅需要关注增长率之类的数量指标,同时还要关注成长的质量以及成长的可持续性。 本基金建立了“金鹰企业稳健成长评估模型”,该模型通过定量分析和定性分析相结合的方式来考察和筛选具有稳健成长特质的品种。定量方面,主要依据盈利能力、成长性、现金流状况、偿债能力、营运能力、估值等等 定性方面主要考虑:公司具有核心竞争力,在行业内处于领先地位 公司所处的行业发展前景良好,主营业务具有持续成长的能力 公司具有良好的治理结构和财务健康度等。最后结合定量和定性研究以及实地调研筛选出基本面健康、最具投资价值的稳健成长个股作为本基金的核心投资标的,进行重点投资。

4、债券投资策略 在资本市场日益国际化的背景下,通过研判债券市场风险收益特征的国际化趋势和国内宏观经济景气周期引发的债券收益率的变化趋势,采取自上而下的策略构造组合。 本基金采用目标久期管理法作为债券投资的核心策略。通过宏观经济分析平台把握市场利率水平的运行态势,作为组合久期选择的主要依据 采取期限结构配置策略,通过分析和情景测试,确定长、中、短期债券的投资比例 采取收益率利差策略以确定债券资产在类属间的配置与优化。

5、权证投资策略 本基金将因为上市公司进行增发、配售以及投资分离交易的可转换公司债券等原因被动获得权证,或者在进行套利交易、避险交易以及权证价值严重低估等情形下将投资权证。 本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合以及在合同许可投资比例范围内的投资于价值出现较为显著的低估的权证品种。

基金费率
申购费率
持有金额 费率
0万元至100万元 X=1.5%
100万元至500万元 X=1.2%
500万元至1000万元 X=0.8%
1000万元以上 X=1000元/笔
赎回费率
持有时间 费率
2.00年至3.00年 X=0.3%
管理费率
名称 费率
基金管理费 1.5%
基金托管费 0.25%
净值分红
历史净值
日期 万份收益(元) 七日年化(%)

数据载入中...

基金分红
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
2015 2015-11-16 2015-11-16 2015-11-18 5.50
2010 2010-12-10 2010-12-10 2010-12-13 0.50
2010 2010-11-12 2010-11-12 2010-11-15 1.00
2010 2010-08-23 2010-08-23 2010-08-24 0.30
基金拆分
日期 单位净值 累计净值 增长率
暂无拆分记录
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