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上证:----亿元  (涨:-平:-跌:-)

深证:----亿元  (涨:-平:-跌:-)

金鹰元丰保本混合(210014)

保本型 较低风险
最新净值:--(--)
购买起点:1000
累计净值: 1.25
基金费率: 1% 0.4% (4.0折)

收益率

  • 近1月
    -0.19%
  • 近3月
    0.29%
  • 今年以来
    0.92%
  • 成立以来
    25.35%

投入1万元收益测算(元)

  • 昨日
    --
  • 近1月
    -19
  • 近3月
    29
  • 今年以来
    92
  • 成立以来
    2534
基金持仓
序号 股票名称 持仓占比 涨跌幅

数据载入中...

行业配置
行业 占比
1、制造业 400.00%
2、采矿业 3.32%
3、交通运输、仓储和邮政业 0.89%
4、农、林、牧、渔业 0.33%
5、建筑业 0.01%
6、信息传输、软件和信息技术服务业 0.01%
7、金融业 0.01%
8、批发和零售业 0.00%
9、制造业 2.47%
10、房地产业 0.51%
11、建筑业 0.06%
12、信息传输、软件和信息技术服务业 0.01%
13、科学研究和技术服务业 0.00%
14、制造业 2.12%
15、制造业 3.32%
16、制造业 6.32%
17、信息传输、软件和信息技术服务业 3.46%
18、金融业 1.38%
19、综合 0.09%
20、制造业 0.63%
21、农、林、牧、渔业 0.25%
22、文化、体育和娱乐业 0.24%
23、电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22%
24、金融业 0.10%
  • 累计收益率走势
  • 单位净值走势
  • 累计净值走势
选择时间:
1个月
3个月
6个月
12个月
成立以来

数据载入中...

资产配置

数据载入中...

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债券投资明细
债券品种 债券市值(万元) 占净值比例(%)
16附息国债05 5996 6.07%
16赣高速SCP001 8006 8.11%
16沪电力SCP002 5998 6.07%
16新兴际华SCP002 7998 8.1%
15中金集SCP003 7032 7.12%
基本概况
基金全称 金鹰元丰保本混合型证券投资基金
基金成立日期 2013-01-30
最新规模(亿元) 11.14
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理介绍

金鹰元丰保本混合基金经理介绍:

邱新红


邱新红(XINHONG QIU),卡内基梅隆大学计算金融专业硕士,南京大学物理系应用物理专业学士,证券从业经历9年。曾任职于美国太平洋投资管理公司(PIMCO),担任投资组合经理助理。2008年3月到2010年6月担任Bayview 资产管理公司的投资经理,负责债券投资组合管理。2010年8月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰保本混合型证券投资基金基金经理、金鹰持久回报分级债券型证券投资基金、金鹰元丰保本混合型证券投资基金基金经理。邱新红在以往工作期间从未受到监管机构行政处罚或采取行政监管措施,不存在《公司法》、《证券投资基金法》等法律、法规规定的不得担任基金管理公司基金经理的情形。



洪利平


洪利平女士,西南财经大学金融学硕士毕业。洪利平女士曾任职于生命人寿保险股份有限公司,任债券交易员。2010年7月加入金鹰基金管理公司任债券研究员,现任金鹰保本混合型证券投资基金以及金鹰元丰保本混合型证券投资基金基金经理。



业绩基准比较 2年期银行定期存款利率(税后)
投资目标
本基金运用投资组合保险策略,在严格控制投资风险、保证本金安全的基础上,力争在保本周期结束时,实现基金资产的稳健增值。
投资范围
投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资策略

本基金在投资组合管理过程中采取主动投资方法,通过数量化方法严格控制风险,以保障基金资产本金的安全;并通过有效的资产配置策略,获得基金资产的稳健增值。

(1) 保本策略本基金的保本策略采用固定比例组合保险策略。该策略的基本原理是将基金资产按一定比例划分为安全资产和风险资产,其中安全资产遵循保本要求将投资于各类债券及银行存款,以保证投资本金的安全性,进而起到到期保本的效果; 而除安全资产外的风险资产主要投资于股票、权证等权益类资产,以提升基金投资者的收益。具体的比例确认方式如下:

(1)根据基金资产的期末最低保本额和根据安全资产平均到期收益率确定的合理贴现率计算当前基金资产的价值底线;

(2)根据价值底线计算基金资产的安全垫,即最大止损额;

(3)按照优选的风险乘数将安全垫放大,将该部分投资于风险资产,其余资产投资于安全资产。 假设本基金保本期结束时的保本额度为: tur V ,当前时点距离保本周期到期日的时间长度为T 期,期间安全资产的连续时间收益率为r ,则本基金组合的价值底线为: rTtur V V e--= ′ ,假设当前时刻(t)基金资产净值为t V ,则基金资产的安全垫为t V V--再假设本基金的风险乘数为t m ,则t 期本基金可投资于风险资产的额度为: S m (V V ) t t t = ′ -投资于安全资产的额度为: t t t B = V - S本基金通过对宏观经济走势、股票市场的估值水平以及上市公司盈利状况,再结合国债、央票、金融债、企业债等债券的收益率水平及其变化趋势、流动性、波动性、证券市场走势、本基金业绩表现,动态调整风险乘数。 保本策略示例:假设基金初始募集规模为15亿元,计算基金价值底线的贴现率取二年期国债的到期收益率2.8772%;保守起见,假设风险乘数M 等于1,则初始投资于债券的金额为14.37516亿元,投资于股票的金额为0.62484亿元; 即便是投资于股票的0.62484亿元全部损失,那么,所投资的14.37516亿元国债在18个月之后本息总额就变成了15亿元,从而,实现了保本的目标。

(2)资产配置策略

1)大类资产的配置策略本基金采用固定比例组合保险策略进行投资,其中风险乘数对于确定风险资产和安全资产的配置额具有相当重要的作用。风险资产主要以权益类资产为代表,安全资产主要以固定收益类资产为代表。故本基金以风险乘数的设定作为大类资产配置的关键变量。 本基金综合考虑国内外政治经济环境、政策形势、宏观经济、资本市场运行状况、固定收益类与权益类资产风险收益特征、基金净资产、价值底线,动态选取适当的风险乘数并将在实际运作中根据证券市场走势以及本基金业绩表现不断对风险乘数的设置进行调整,以期优化大类资产配置,力争在确保本金安全的前提下,获取投资收益。

2)债券类资产的配置策略为实现保本期结束时的本金保障目标,本基金的部分债券类资产将采取买入并持有的策略;对于此类配置,我们着重考虑债券的信用风险、到期收益率以及剩余期限是否与剩余保本期匹配等因素。同时为保证基金的流动性及更高的收益率,本基金小部分债券类资产将采取主动灵活的配置策略,积极布局各类债券资产,以追求更高的收益率。

① 债券类资产的期限配置本基金根据宏观经济走势、CPI 与利率变化、央行货币政策、剩余保本期等因素,通过审慎分析与测算,确定投资组合的加权平均久期。当预期利率下降时,适当提升久期,以分享债券的上涨收益;当预期利率上升时,适当降低久期,以规避债券的下跌风险。 在确定了债券类、货币类资产的配置比例与大致的期限结构之后,根据债券类资产的加权平均久期之目标区间,确定久期为1年以下、1~3年、3~5年、5年以上的债券品种之市值占本基金债券总市值的相对比例。

② 债券类资产的类属配置本基金通过分析宏观经济走势、利率的变动趋势、各类债券的收益率水平与流动性、基金申购与赎回的情况以及股票市场的运行状况,确定国债、央票、金融债、信用债等大类债券市值占基金债券类资产总市值的相对比例。

③ 债券品种选择为保障本基金本金安全、防范信用风险,本基金将在严格的内部评级基础上选择债券品种。通过严格的内部评级,挑选金融债、企业债、公司债、资产支持证券、短期融资券等券种。 A、国债与央票本基金对国债与央行票据原则上采取买入并持有的投资策略。在持有过程中会结合利率走势、到期收益率、换手率、投资组合的加权平均久期之目标范围、申购赎回的情况,在不同剩余期限的国债与央票之间选取适当品种。另外,本基金将审慎评估回购收益率与国债、央票的到期收益率之间的利差,选择到期收益率高于回购收益率或者预期收益率有下降空间的国债、央票品种。 B、金融债在内部评级的基础上,本基金将根据未来宏观经济走势、未来利率的变化趋势、金融债各品种的到期收益率、换手率、外部评级、本基金投资组合的加权平均久期之目标范围等因素,审慎遴选具有比较优势的金融债品种。 C、普通企业债与公司债本基金根据债券的信用评级、债券市场收益率数据,并结合流动性、息票率、税赋、提前偿付与赎回等因素,运用债券定价模型对单个债券进行估值,选择具有比较优势的债券品种进行投资。 如果债券获得主管机构的豁免评级,本基金根据对该债券内部评级的结果,决定是否将其纳入基金的投资范围。 D、含权债券的选择含权债券主要有两类:含赎回或回售选择权的债券,含可转换为股本选择权的债券。 本基金利用债券市场收益率数据,运用相关定价模型,计算含赎回或回售选择权的债券之期权调整利差,作为此类债券估值的主要依据。 可转换公司债券包含了股票买入期权,投资者既可以获得债券投资的固定收益,又可在一定期限之后转换为股票以分享公司股票价格上涨所带来的投资回报。本基金在对债转股条款、发债公司基本面进行深入分析的基础上,利用到期收益率来判别可转债的纯债价值,选择纯债价值被低估的可转债以提升本金投资的安全性;通过对发债公司未来经营业绩的预测、股票估值模型、未来宏观经济走势以及股票市场运行趋势,来鉴别可转债的期权价值,优先选择期权价值被低估的可转债,以获取投资收益。 E、资产支持证券通过分析资产支持证券之基础性资产池的风险收益特征,本基金将审慎测算其基础性资产的违约风险、提前偿付风险。根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流支付,并利用合理的到期收益率对资产支持证券进行估值。同时,本基金还将充分考虑资产支持证券之到期收益率的风险溢价与流动性溢价,严格控制资产支持证券的投资风险。 F、回购结合利率走势、回购收益率、交易对手的信用状况,综合评估其收益性与违约风险,审慎分析品种间收益率的期限结构,选择收益率相对高的回购品种进行投资。

3)货币市场类资产的配置策略根据宏观经济走势、名义利率的运行趋势,债券市场、股票市场的运行情况,本基金申购赎回的情况,各类货币市场工具的流动性、收益率的变化,确定本基金配置在现金、活期存款及1年期以下存款(含1年期),1年期以上存款上的资金量占货币类资产总量的相对比例,制定审慎的配置方案,并随着前述决策变量的变化,实时动态地调整配置比例,严格控制货币市场类资产的加权平均剩余期限。

4)股票资产的配置策略

①股票一级市场申购策略本基金可参与一级市场新股申购或增发。本基金将结合定性与定量分析,对新股的基本面做出分析研判。并采用适当的估值模型对新股的投资价值进行评估,结合二级市场的平均估值水平、并参考类似新股上市之后的平均溢价率,给出合理的询价;根据二级市场的运行情况、新股发行的频度、近期参与一级市场新股申购的平均资金规模、拟参与申购的新股之实际发行规模,估计中签率,测算该次新股申购的预期收益率,做出是否参与该次新股申购的决定。

②股票二级市场投资策略基金管理人将把握股票市场出现的趋势性或结构性投资机会,在《基金合同》约定范围内直接投资股票市场,努力获取超额收益。在股票投资方面,将遵循稳健和灵活兼顾的投资思路。 基金管理人在剔除流动性差或公司经营存在重大问题且近期无解决方案的上市公司股票后,形成股票初选库。在稳健投资方面,以现金流充沛、行业竞争优势明显、具有良好现金分红记录或分红潜力的优质公司作为主要投资目标。其中主要研究指标包括股息收益率、历史分红频率和数量等。在灵活投资方面,以主题投资为主线,着重投资于在中国经济增长过程和股票市场发展中有代表性的投资主题所覆盖的优质上市公司股票。

③风格追踪本基金将密切追踪大盘股与中小盘股、成长股与价值股、低价股与高价股、低PB与高PB等不同市场风格股票的切换,关注地理区域板块、投资类与消费类板块的轮动。随着市场行情风格的转换与板块的轮动,适时、适度地调整投资组合的行业配置、板块构成与风格特征。

④个股选择本基金将审慎甄别公司的核心价值,从公司治理、公司战略、行业地位等方面审视公司核心竞争力,以基本面分析为核心,力求挖掘出具有核心竞争力的稳健经营、价值低估型公司。 本基金在对公司成长性的客观评价和比较上基础上,努力发掘可持续、可预见的成长型公司。本基金综合若干企业评价指标,对个股的基本面情况与投资价值进行综合评价,重点关注利润增长率等指标,力求成长具有可持续性。

5)权证投资策略本基金将因为上市公司进行增发、配售以及投资分离交易的可转换公司债券等原因被动获得权证,或者在进行套利交易、避险交易以及权证价值严重低估等情形下投资权证。 本基金将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值;继而构建套利交易、避险交易组合以及投资价值显著低估的权证品种。

基金费率
申购费率
持有金额 费率
0万元至100万元 X=1%
100万元至300万元 X=0.8%
300万元至500万元 X=0.6%
500万元以上 X=1000元/笔
赎回费率
持有时间 费率
18.00月以上 X=0%
管理费率
名称 费率
基金管理费 1.2%
基金托管费 0.2%
净值分红
历史净值
日期 万份收益(元) 七日年化(%)

数据载入中...

基金分红
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分
日期 单位净值 累计净值 增长率
暂无拆分记录
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