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上证:----亿元  (涨:-平:-跌:-)

深证:----亿元  (涨:-平:-跌:-)

景顺长城上证180等权重指数(263001)

指数型 较高风险
最新净值:--(--)
购买起点:1000
累计净值: 1.432
基金费率: 1.2% 0.48% (4.0折)

收益率

  • 近1月
    3.32%
  • 近3月
    4.11%
  • 今年以来
    -8.62%
  • 成立以来
    49.50%

投入1万元收益测算(元)

  • 昨日
    --
  • 近1月
    332
  • 近3月
    411
  • 今年以来
    -861
  • 成立以来
    4950
基金持仓
序号 股票名称 持仓占比 涨跌幅

数据载入中...

行业配置
行业 占比
1、房地产业 0.30%
2、房地产业 0.47%
3、制造业 0.03%
4、批发和零售业 0.02%
5、制造业 0.08%
6、批发和零售业 0.05%
7、房地产业 0.05%
8、信息传输、软件和信息技术服务业 0.03%
9、水利、环境和公共设施管理业 0.03%
10、采矿业 0.01%
11、交通运输、仓储和邮政业 0.01%
12、租赁和商务服务业 0.01%
13、建筑业 0.06%
14、批发和零售业 0.03%
15、水利、环境和公共设施管理业 0.03%
16、信息传输、软件和信息技术服务业 0.02%
  • 累计收益率走势
  • 单位净值走势
  • 累计净值走势
选择时间:
1个月
3个月
6个月
12个月
成立以来

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资产配置

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债券投资明细
债券品种 债券市值(万元) 占净值比例(%)
暂无记录
基本概况
基金全称 景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金成立日期 2012-06-25
最新规模(亿元) 0.53
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理介绍

景顺长城上证180等权重指数基金经理介绍:

徐喻军

2010年7月至2012年3月任职于安信证券,担任风险管理部风险管理专员。2012年3月加入景顺长城基金管理有限公司量化及ETF投资部,担任ETF专员职务,从事ETF投资运作支持、PCF制作及量化研究等业务。




业绩基准比较 上证180等权重指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金以目标ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。同时本基金也可少量投资于新股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资策略

本基金为目标ETF的联接基金,主要通过投资于目标ETF以达到投资目标。当本基金申购赎回和买卖目标ETF,或基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,本管理人会在10个交易日内对投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。 本基金对标的指数的跟踪目标是:在正常情况下,本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

1、资产配置策略 本基金主要通过投资目标ETF、标的指数成份股和备选成份股来进行被动式指数化投资,达到跟踪指数的目标。因此,本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;中国证监会允许的其他金融工具的投资比例不高于基金资产净值的5%。

2、基金投资策略 本基金对基金的投资仅限于目标ETF,现时目标ETF是上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金。

(1)投资组合的构建 基金合同生效后,在建仓期内本基金将按照标的指数成份股的基准权重构建股票组合,在目标ETF开放申购赎回后将股票组合换购成目标ETF,使本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。

(2)目标ETF的投资方式 本基金可以通过申购赎回代理券商申购及赎回目标ETF基金份额,也可以通过券商在二级市场上买卖目标ETF基金份额。本基金将根据开放日申购赎回情况、综合考虑流动性、成本、效率等因素,决定目标ETF的投资方式。通常情况下,本基金以申购和赎回为主:当收到净申购时,本基金构建股票组合、申购目标ETF;当收到净赎回时,本基金赎回目标ETF、卖出股票组合。对于股票停牌或其他原因导致基金投资组合中出现的剩余成份股,本基金将选择作为后续实物申购目标ETF的基础证券或者择机在二级市场卖出。本基金在二级市场上买卖目标ETF基金份额是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的。

(3)投资组合的调整 本基金将根据申购和赎回情况,结合基金的现金头寸管理,对基金投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。

3、股票投资策略 本基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资,采用被动式指数化投资的方法进行日常管理。针对我国证券市场新股发行制度的特点,本基金将参可与一级市场新股认购。

4、债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等期限在一年期以内的债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。

5、 权证投资策略 本基金具备投资权证的条件。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。

基金费率
申购费率
持有金额 费率
0万元至100万元 X=1.2%
100万元至500万元 X=0.8%
500万元至1000万元 X=0.4%
1000万元以上 X=1000元/笔
赎回费率
持有时间 费率
2.00年以上 X=0%
管理费率
名称 费率
基金管理费 0.5%
基金托管费 0.1%
净值分红
历史净值
日期 万份收益(元) 七日年化(%)

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基金分红
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分
日期 单位净值 累计净值 增长率
暂无拆分记录
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