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上证:----亿元  (涨:-平:-跌:-)

深证:----亿元  (涨:-平:-跌:-)

诺安灵活配置混合(320006)

混合型 中高风险
最新净值:--(--)
购买起点:1000
累计净值: 2.705
基金费率: 1.8% 0.72% (4.0折)

收益率

  • 近1月
    1.36%
  • 近3月
    2.66%
  • 今年以来
    9.23%
  • 成立以来
    274.30%

投入1万元收益测算(元)

  • 昨日
    --
  • 近1月
    136
  • 近3月
    266
  • 今年以来
    922
  • 成立以来
    27429
基金持仓
序号 股票名称 持仓占比 涨跌幅

数据载入中...

行业配置
行业 占比
1、制造业 23.91%
2、交通运输、仓储和邮政业 7.92%
3、电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.03%
4、建筑业 4.97%
5、采矿业 2.02%
6、房地产业 1.75%
7、金融业 1.64%
8、批发和零售业 1.43%
9、农、林、牧、渔业 1.22%
10、卫生和社会工作 0.91%
11、信息传输、软件和信息技术服务业 0.44%
12、水利、环境和公共设施管理业 0.32%
13、制造业 17.67%
14、电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.95%
15、农、林、牧、渔业 7.14%
16、房地产业 5.41%
17、交通运输、仓储和邮政业 5.25%
18、采矿业 4.13%
19、金融业 1.89%
20、批发和零售业 1.38%
21、信息传输、软件和信息技术服务业 0.69%
22、租赁和商务服务业 0.28%
23、建筑业 0.02%
24、科学研究和技术服务业 0.00%
25、水利、环境和公共设施管理业 0.00%
26、制造业 13.31%
27、采矿业 10.99%
28、农、林、牧、渔业 9.60%
29、批发和零售业 3.98%
30、交通运输、仓储和邮政业 3.20%
31、电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.68%
32、房地产业 0.70%
33、水利、环境和公共设施管理业 0.16%
34、建筑业 0.00%
35、制造业 41.46%
36、金融业 11.28%
37、房地产业 8.62%
38、交通运输、仓储和邮政业 8.39%
39、水利、环境和公共设施管理业 5.15%
40、批发和零售业 3.46%
41、建筑业 0.95%
42、信息传输、软件和信息技术服务业 0.32%
43、制造业 33.95%
44、金融业 14.88%
45、教育 10.88%
46、水利、环境和公共设施管理业 6.09%
47、交通运输、仓储和邮政业 5.65%
48、批发和零售业 2.57%
49、电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.45%
50、信息传输、软件和信息技术服务业 0.79%
51、科学研究和技术服务业 0.35%
52、农、林、牧、渔业 0.00%
53、制造业 34.27%
54、金融业 12.62%
55、房地产业 4.40%
56、电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.96%
57、批发和零售业 2.81%
58、信息传输、软件和信息技术服务业 2.33%
59、农、林、牧、渔业 1.99%
60、交通运输、仓储和邮政业 1.86%
61、水利、环境和公共设施管理业 1.68%
62、采矿业 1.28%
63、科学研究和技术服务业 0.47%
64、建筑业 0.39%
  • 累计收益率走势
  • 单位净值走势
  • 累计净值走势
选择时间:
1个月
3个月
6个月
12个月
成立以来

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资产配置

数据载入中...

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债券投资明细
债券品种 债券市值(万元) 占净值比例(%)
海印转债 107 0.02%
江南转债 85 0.02%
16皖新EB 2573 0.52%
16以岭EB 124 0.02%
15天集EB 122 0.02%
15国资EB 200 0.04%
基本概况
基金全称 诺安灵活配置混合型证券投资基金
基金成立日期 2008-05-20
最新规模(亿元) 49.87
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理介绍

夏俊杰:

硕士,南开大学金融学专业毕业。具有基金从业资格。曾任嘉实基金行业研究员;2008年9月加入诺安基金管理有限公司,历任诺安基金管理有限公司研究员、机构理财部投资经理,2010年3月12日起担任诺安灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2011年4月起任诺安平衡证券投资基金基金经理。2012年11月起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。

李嘉:

硕士,曾先后任职于平安保险集团投资管理中心、光大证券研究所、太平洋资产管理有限责任公司,从事行业研究、投资工作。2014年加入诺安基金管理有限公司,历任基金经理助理。

业绩基准比较 中信指数×65%+上证国债指数×35%
投资目标
取得超额利润,在承担市场同等风险的情况下,取得好于市场平均水平的收益水平,在控制风险的前提下,兼顾当期的稳定回报以及长期的资本增值。
投资范围
股票、国债、金融债、回购、短期票据和可转债、银行存款以及中国证监会批准的其他投资品种。
投资策略

本基金实施积极主动的投资策略,具体由资产配置策略,股票投资策略,债券投资策略和权证投资策略四部分组成。

1、在资产配置方面,本基金自上而下进行,具体由类别资产配置和行业资产配置组成:类别资产配置决定了基金资产组合整体的风险收益状况,本基金配置的股票资产占基金资产的30%-80%,从而本基金便可以通过资产的灵活配置在规避市场波动风险的同时优化资产组合的收益水平。 本基金将运用长期资产配置(SAA)和短期资产配置(TAA)相结合的方法,根据市场环境的变化,在长期资产配置保持稳定的前提下,积极进行短期资产灵活配置,力图通过时机选择构建在承受一定风险的前提下可获取较高收益的资产组合。在具体的类别资产配置过程中,本基金关注市场资金在各个资本市场间的流动,并采用在市场中验证有效的LEPV模型,根据市场流动性、经济发展状况、国家政策倾向以及市场整体估值水平的状况,判断类别资产的配置比例和时机,从而动态优化资产组合;在行业资产配置层面,本基金在中国经济及产业结构变迁的历史进程中寻找投资机会,关注行业的周期性特征,并积极调整以实现行业优化配置。

2、在股票投资方面,本基金综合运用优势企业增长策略、内在价值低估策略、景气回归上升策略这三种策略构建股票组合: 具体构建过程中本基金着重运用优势企业增长策略,以三大优势(区位、行业、产品)为基本着眼点考察企业的核心竞争力,并从资源和成本层面考察企业在国际竞争中的比较优势,力图在关注企业估值水平的同时遴选出具备高增长潜质的优势企业;基金管理人亦辅助运用内在价值低估策略,通过研究宏观经济,行业前景,上市公司的经营业绩和财务状况,利用绝对估值和相对估植模型,判定股票的内在价值以寻找到价值低估的投资机会;对于周期性行业中的企业,基金管理人还运用景气回归上升策略,通过定量指标对历史和现实数据进行分析,判断出行业景气回归的转折点,从而把握住景气回归行业中企业的投资机会。

3、在债券投资方面,本基金将实施利率预测策略、收益率曲线模拟、收益率溢价策略、个券估值策略以及无风险套利策略等投资策略,力求获取高于市场平均水平的投资回报。 4、在权证投资方面,本基金主要运用的策略包括:价值发现策略、价差策略、对敲策略、卖出有担保的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。作为辅助性投资工具,本基金会结合自身资产状况审慎投资,力图获得最佳风险调整收益。

基金费率
申购费率
持有金额 费率
0万元至50万元 X=1.8%
50万元至500万元 X=1.5%
500万元至1000万元 X=0.6%
1000万元以上 X=1000元/笔
赎回费率
持有时间 费率
3.00年以上 X=0%
管理费率
名称 费率
基金管理费 1.5%
基金托管费 0.25%
净值分红
历史净值
日期 万份收益(元) 七日年化(%)

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基金分红
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
2010 2010-12-23 2010-12-23 2010-12-27 1.60
2009 2009-12-23 2009-12-23 2009-12-25 1.80
2009 2009-07-24 2009-07-24 2009-07-28 1.40
2009 2009-05-14 2009-05-14 2009-05-18 1.00
基金拆分
日期 单位净值 累计净值 增长率
暂无拆分记录
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