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深证:----亿元  (涨:-平:-跌:-)

诺安双利债券发起(320021)

债券型 中低风险
最新净值:--(--)
购买起点:1000
累计净值: 1.4
基金费率: 0.8% 0.32% (4.0折)

收益率

  • 近1月
    -1.05%
  • 近3月
    -0.21%
  • 今年以来
    -0.63%
  • 成立以来
    42.00%

投入1万元收益测算(元)

  • 昨日
    --
  • 近1月
    -105
  • 近3月
    -21
  • 今年以来
    -62
  • 成立以来
    4200
基金持仓
序号 股票名称 持仓占比 涨跌幅

数据载入中...

行业配置
行业 占比
1、制造业 8.05%
2、建筑业 0.00%
3、金融业 0.00%
4、租赁和商务服务业 0.00%
5、制造业 6.40%
6、房地产业 1.64%
7、建筑业 0.00%
8、租赁和商务服务业 0.00%
9、制造业 5.09%
10、房地产业 3.77%
11、建筑业 0.00%
12、租赁和商务服务业 0.00%
13、制造业 7.56%
14、租赁和商务服务业 4.41%
15、房地产业 4.14%
16、建筑业 3.70%
17、制造业 8.60%
18、教育 3.86%
19、建筑业 3.36%
20、制造业 6.24%
21、信息传输、软件和信息技术服务业 3.50%
22、房地产业 3.18%
23、建筑业 2.28%
  • 累计收益率走势
  • 单位净值走势
  • 累计净值走势
选择时间:
1个月
3个月
6个月
12个月
成立以来

数据载入中...

资产配置

数据载入中...

数据载入中...

债券投资明细
债券品种 债券市值(万元) 占净值比例(%)
16国开10 4015 9.37%
16国开05 5281 12.32%
16农发18 4141 9.66%
15国开18 4175 9.74%
10镇江交投债 4230 9.87%
基本概况
基金全称 诺安双利债券型发起式证券投资基金
基金成立日期 2012-11-29
最新规模(亿元) 5.66
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
基金经理介绍

夏俊杰

硕士,南开大学金融学专业毕业。具有基金从业资格。曾任嘉实基金行业研究员;2008年9月加入诺安基金管理有限公司,历任诺安基金管理有限公司研究员、机构理财部投资经理,2010年3月12日起担任诺安灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2011年4月起任诺安平衡证券投资基金基金经理。2012年11月起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。


汪波
硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于上海银行股份有限公司、国信证券股份有限公司,从事固定收益类品种的研究、投资工作。2014年2月加入诺安基金管理有限公司,历任债券基金经理助理。

业绩基准比较 中债综合指数(全价)
投资目标
本基金力图在获得稳定收益的同时增加长期资本增值的能力,使基金资产在风险可控的基础上得到最大化增值。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券等固定收益类金融工具及其他金融工具。
投资策略

1、资产配置策略

本基金80%以上的基金资产投资于债券等固定收益类金融工具,本基金股票投资比例上限不超过20%,以便控制市场波动风险。在资产配置的比例范围内,本基金积极研判宏观经济运行所处的经济周期及其演进趋势,关注财政政策、货币政策、汇率政策、产业政策和证券市场政策等的变化,考察证券市场的资金供求变化以及股票市场、债券市场等的估值水平,进而综合比较各类资产的风险与相对收益优势,对各类资产进行动态优化配置,以规避或分散市场风险,提高并稳定基金的收益水平。

2、债券投资策略

本基金将在保持组合低波动性的前提下,运用多种积极管理增值策略,追求绝对回报。绝对回报投资组合的目标在于资本金保值、持续性地以绝对正回报的方式实现增值。

(1)久期调整策略 本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。

(2)收益率曲线策略 在久期确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化的预测,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。

(3)债券类属配置策略 根据国债、金融债、企业债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,减持价值被相对高估的债券板块,借以取得较高收益。其中,随着债券市场的发展,基金将加强对企业债、资产抵押债券等新品种的投资,主要通过信用风险的分析和管理,获取超额收益。

(4)骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况(通常是收益率曲线短端的1-3年),买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券,随着基金持有债券时间的延长,债券的剩余期限将缩短,到期收益率将下降,基金从而可获得资本利得收入。

(5)相对价值策略 相对价值策略包括研究国债与金融债之间的信用利差、交易所与银行间的市场利差等。金融债与国债的利差由税收因素形成,利差的大小主要受市场资金供给充裕程度决定,资金供给越充分上述利差将越小。交易所与银行间的联动性随着市场改革势必渐渐加强,两市之间的利差能够提供一些增值机会。

(6)信用利差策略 企业债与国债的利差曲线理论上受经济波动与企业生命周期影响,相同资信等级的公司债在利差期限结构上服从凸性回归均衡的规律。内外部评级的差别与信用等级的变动会造成相对利差的波动,另外在经济上升或下降的周期中企业债利差将缩小或扩大。管理人可以通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断主动采用相对利差投资策略。

(7)回购放大策略 该策略在资金相对充裕的情况下是风险很低的投资策略。即在基础组合的基础上,使用基础组合持有的债券进行回购放大融入短期资金滚动操作,同时选择2年以下的交易所和银行间品种进行投资以获取骑乘及短期债券与货币市场利率的利差。

(8)可转债投资策略 可转债不同于一般的企业债券,其投资人具有在一定条件下转股、回售的权利,因此其理论价值等于作为普通债券的基础价值加上可转债内含选择权的价值。本基金投资于可转债,主要目标是降低基金净值的下行风险,同时保留参与股票升值的收益潜力。

①积极管理策略 可转债内含选择权定价是决定可转债投资价值的关键因素。本基金将采取积极管理策略,重视对可转债对应股票的分析与研究,选择那些公司行业景气趋势回升、成长性好、估值水平偏低或合理的转债进行投资,以获取收益。

②一级市场申购策略 目前,可转债均采取定价发行,对于那些发行条款优惠、期权价值较高、公司基本面优良的可转债,因供求不平衡,会产生较大的一、二级市场价差。因此,为增加组合收益,本基金将在充分研究的基础上,参与可转换债券的一级市场申购,在严格控制风险的前提下获得稳定收益。

(9)资产支持证券投资策略 对于资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等资产支持证券,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。

3、股票投资策略

(1)个股精选策略 本基金将主要采取自下而上的个股精选策略,投资于具备稳定内生增长、能给股东创造经济价值(EVA)的股票。基金综合考察股票所属行业发展前景、上市公司行业地位、竞争优势、盈利能力、成长性、估值水平等多种因素,挑选出预期表现将超过大盘的个股,构建核心组合。

(2)组合动态调整策略 本基金将根据市场波动性及其走向趋势,采用时间平均法调整建仓节奏,控制建仓成本,同时设置止赢止损点,在组合获利达到既定目标时及时兑现,以实现基金每年的绝对收益目标。 基金在构建股票组合时,会根据最近一段时间市场走势,预先设定建仓节奏。如市场振荡较大时,基金将放慢建仓节奏,如市场趋势明显、振荡不大时,基金将加快建仓节奏。时间平均法可有效控制建仓成本,降低组合波动。另外,基金将监控股票组合的表现,根据对市场走势和宏观经济的预期,预先设定组合止赢点,在止赢点附近,基金将部分变现,降低股票仓位,以兑现收益。

4、权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。

5、股指期货投资策略 股指期货投资用于对冲股市系统性风险,根据诺安大盘的定量分析模型和投资决策委员会的定性结论,选取适当期限的股指期货合约对冲大盘中短期下跌的风险;具体对冲比例应由历史回归方法所确定的Beta值和短线择时模型共同决定。 未来,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。





基金费率
申购费率
持有金额 费率
0万元至100万元 X=0.8%
100万元至200万元 X=0.5%
200万元至500万元 X=0.3%
500万元以上 X=1000元/笔
赎回费率
持有时间 费率
2.00年至3.00年 X=0.5%
管理费率
名称 费率
基金管理费 0.7%
基金托管费 0.2%
净值分红
历史净值
日期 万份收益(元) 七日年化(%)

数据载入中...

基金分红
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分
日期 单位净值 累计净值 增长率
暂无拆分记录
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