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上证:----亿元  (涨:-平:-跌:-)

深证:----亿元  (涨:-平:-跌:-)

工银深证红利ETF联接(481012)

指数型 较高风险
最新净值:--(--)
购买起点:1000
累计净值: 1.2693
基金费率: 1% 0.4% (4.0折)

收益率

  • 近1月
    4.78%
  • 近3月
    5.06%
  • 今年以来
    0.07%
  • 成立以来
    21.85%

投入1万元收益测算(元)

  • 昨日
    --
  • 近1月
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  • 今年以来
    7
  • 成立以来
    2184
基金持仓
序号 股票名称 持仓占比 涨跌幅

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行业配置
暂无数据
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选择时间:
1个月
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12个月
成立以来

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资产配置

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债券投资明细
债券品种 债券市值(万元) 占净值比例(%)
暂无记录
基本概况
基金全称 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金成立日期 2010-11-09
最新规模(亿元) 1.73
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金经理介绍

何江:

先后在北京方速信融科技有限公司担任高级分析师,金诚信用评估有限公司担任分析师;2005年加入工银瑞信,现任指数投资部副总监。曾任风险管理部投资风险管理业务主管;2011年5月25日至2013年7月22日担任工银上证央企ETF基金基金经理;2011年5月25日至今担任工银沪深300基金、工银深证红利ETF基金、工银深证红利ETF联接基金的基金经理;2012年1月31日至今担任工银中证500基金的基金经理;2012年10月25日至今担任工银深证100指数投资基金的基金经理。


赵栩:

2008年加入工银瑞信,曾任风险管理部金融工程分析师,2011年10月18日至今担任工银上证央企ETF基金基金经理,2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF基金、工银深证红利ETF联接基金的基金经理。2013年5月28日至今担任工银标普全球自然指数基金基金经理。

业绩基准比较 深证红利价格指数收益率×95%+银行活期存款税后收益率×5%
投资目标
主要投资本基金之目标ETF基金,采用指数化投资,紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金管理人募集发行的以本基金标的指数为跟踪标的之交易型开放式指数证券投资基金即深证红利ETF份额,标的指数成份股及其备选成份股、新股债券,权证、以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。
投资策略

1、资产配置策略本基金的主要资产将投资于目标ETF份额,该部分资产占基金资产的比例不低于90%,本基金不参与目标ETF的投资管理。根据需要,本基金可以投资于标的指数成份股票、备选成份股票,以及一级市场新发股票(首次发行或增发)、金融衍生品及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,其目的是为了使得本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏差绝对值的年度平均值不超过0.3%,年化跟踪误差不超过4%。

2、基金投资策略2.1基金组合构建原则本基金对基金的投资仅限于其指定的目标ETF,现时目标ETF仅指工银深证红利ETF。2.2基金组合的构建方法在基金合同生效后,本基金将通过以下两种方式构建基金组合,使得投资于目标ETF的资产占基金资产的比例不低于90%。

1)以标的指数成分股实物形式申购赎回本基金的目标ETF;

2)在二级市场上买卖本基金的目标ETF,本基金的基金管理人在二级市场上买卖工银深证红利ETF基金份额是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的。2.3日常组合调整在基金的日常投资过程中,本基金将主要通过一级市场利用股票组合申购、赎回目标ETF的基金份额,实现指数化投资。根据市场情况,本基金亦可通过二级市场在证券交易所买入、卖出目标ETF基金份额。两种投资方式主要根据交易成本、市场流动性以及价格的优势决定。

3、股票资产投资策略为了本基金满足申购赎回需要,本基金可以直接投资本基金标的指数的成份及备选股票,该部分股票资产投资原则上主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在特殊情况下,本基金将选择其它股票或股票组合对标的指数中的股票加以替换,这些情况包括但不限于以下情形:

(1)标的指数成份股流动性严重不足;

(2)标的指数的成份股票长期停牌;

(3)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。

4、债券投资策略本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,可投资于到期日在一年以内的政府债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。

5、其他金融工具投资策略在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,以更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杆杠工具放大基金的投资。

基金费率
申购费率
持有金额 费率
0万元至100万元 X=1%
100万元至300万元 X=0.8%
300万元至500万元 X=0.6%
500万元以上 X=1000元/笔
赎回费率
持有时间 费率
2.00年以上 X=0%
管理费率
名称 费率
基金管理费 0.5%
基金托管费 0.1%
净值分红
历史净值
日期 万份收益(元) 七日年化(%)

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基金分红
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分
日期 单位净值 累计净值 增长率
暂无拆分记录
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