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浦银安盛货币A(519509)

货币型 较低风险

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万份收益:
同类平均收益率:2.69%
购买起点:1000
七日年化收益率:%
同类最高收益率:6.974% (000912)
基金费率:--

收益率

  • 近1月
    0.23%
  • 近3月
    0.61%
  • 今年以来
    2.37%
  • 成立以来
    23.53%

投入1万元收益测算(元)

  • 近1月
    23
  • 近3月
    61
  • 今年以来
    237
  • 成立以来
    2352
  • 七日年化收益率走势
  • 万份收益走势

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资产配置

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债券投资明细
债券品种 债券市值(万元) 占净值比例(%)
16苏州银行CD069 -- --
16杭州城建CP002 -- --
16广州农村商业银行CD063 -- --
16广州农村商业银行CD053 -- --
16宁波银行CD185 -- --
16国开04 -- --
16包商银行CD049 -- --
16兴业CD523 -- --
15进出18 -- --
15福州城投CP002 -- --
基本概况
基金全称 浦银安盛货币市场证券投资基金
基金成立日期 2011-03-09
最新规模(亿元) 7.59
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
基金经理介绍

浦银安盛货币A基金经理介绍:

吕栋

复旦大学理学学士、麻省理工大学-斯隆商学院金融学硕士学位。2006年8月到2010年6月,先后在瑞银集团(UBS)旗下DillonRead对冲基金及瑞银集团(UBS)固定收益部任分析员,承担相对价值交易策略、资产抵押证券等数量化模型的研发工作。2011年6月,加盟花旗集团(香港)任投资银行部分析员,承担新债定价、公司基本面分析和债务结构分析工作。2011年11月起加盟浦银安盛基金管理公司担任专户投资经理助理。2013年7月起,调任至公司固定收益投资部工作。2013年9月起任浦银安盛优化收益债券型基金基金经理。2014年1月起,兼任浦银安盛货币市场证券投资基金经理。

康佳燕

康佳燕女士于2007年6月加盟公司,在基金会计部担任基金会计之职,并于2010年6月起调转至交易部担任固定收益交易员。自2013年12月起在专户管理部担任固定收益投资经理。





业绩基准比较 银行活期存款利率(税后)
投资目标
力求在保持基金资产安全性和良好流动性的基础上,获得超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他产品,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略

本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。

1、利率预期与目标剩余期限管理策略通过对宏观经济指标、资金市场供求状况等因素的跟踪分析,预测政府宏观经济政策取向和资金市场供求变化趋势,以此为依据预测金融市场利率变化趋势。结合宏观经济研究和利率预期分析,在合理运用量化模型的基础上,动态确定并控制投资组合的平均剩余期限。具体而言,在预期市场利率水平将上升时,适度缩短投资组合的平均剩余期限;在预期市场利率水平将下降时,适度延长投资组合的平均剩余期限。

2、类属配置策略通过对各类别金融工具政策倾向、税收政策、信用等级、收益率水平、资金供求、流动性等因素的研究判断,采用相对价值和信用利差策略,挖掘不同类别金融工具的差异化投资价值,制定并调整类属配置,形成合理组合以实现稳定的投资收益。

3、信用分析策略为力求在本金安全的基础上获得稳定的收益,本基金对企业债券、公司债券等信用债券进行信用分析。此分析主要通过三个角度完成:

①独立第三方的外部评级结果;

②第三方担保情况;

③基于基金管理人自有基本财务模型的内部评价。 基本财务模型在信用评价方面主要作用在于通过对部分关键的财务指标分析判断债券发行企业未来出现偿债风险的可能性,从而确定该企业发行债券的信用等级与利率水平。主要关键的指标包括:NET DEBT/EBITDA、EBIT/I、资产负债率、流动资产/流动负债、经营活动现金流/总负债。其中资产负债率、流动资产/流动负债主要分析企业债务水平与结构,其他的指标主要分析企业经营效益对未来偿债能力的支持能力。

4、套利操作策略套利操作策略主要包括两方面,一,跨市场套利。短期资金市场由交易所市场和银行间市场构成。由于其中的投资群体、交易方式等市场要素不同,使得两个市场的资金面、短期利率期限结构、流动性都存在着一定的差别。本基金将在充分论证套利机会可行性的基础上,寻找合理的介入时机,进行跨市场套利操作。 二,跨品种套利。由于投资群体存在一定的差异性,对期限相近的交易品种同样可能因为存在流动性、税收等市场因素的影响出现内在价值明显偏离的情况。本基金将在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作,以增加超额收益。

5、收益率曲线策略根据债券市场收益率曲线的动态变化以及隐含的即期利率和远期利率提供的价值判断基础,结合对当期和远期资金面的分析,寻求在一段时期内获取因收益率曲线变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。本基金将比较分析子弹策略、哑铃策略和梯形策略等在不同市场环境下的表现,构建优化组合,获取合理收益。

6、相对价值策略基于量化模型的分析结果,识别出被市场错误定价的债券,进而采取适当的交易以获得收益。一方面,可通过利率期限结构分析,在现金流特征相近且处于同一风险等级的多只债券品种中寻找更具投资价值的品种;另一方面,通过对债券等级、债券息票率、所在行业特征等因素的分析,评估判断短期风险债券与无风险短期债券间的合理息差。

7、滚动配置策略根据具体投资品种的市场特征,采用持续滚动投资方法,以提高投资组合的整体持续变现能力。例如,对N 天期回购协议可每天进行等量配置,而提高配置在回购协议上的基金资产的流动性。 8、波动性交易策略把握资金供求的阶段变化,利用关键市场时机(如季节性因素、突发事件)造成的短期市场失衡机会进行短期交易,以获得超额收益。

基金费率
申购费率
持有金额 费率
0 X=0%
赎回费率
持有时间 费率
0.00 X=0%
管理费率
名称 费率
基金管理费 0.33%
基金托管费 0.1%
净值分红
历史净值
日期 万份收益(元) 七日年化(%)

数据载入中...

基金分红
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分
日期 单位净值 累计净值 增长率
暂无拆分记录
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    基金代码:320002
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